Mixtos Otros

Folonpie SICAV

FOLONPIE, SICAV, S.A. | ES0138343035

UBS Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
8,16
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FOLONPIE, SICAV, S.A. (ES0138343035)19,83M EUR8,16 EUR0,00%0,66%1 EUR

Estrategia Folonpie SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Folonpie SICAV, con ISIN, ES0138343035 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 19.826.435 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Folonpie SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Folonpie SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,40%-0,22%-3,06%
2008-36,82%-10,07%-7,37%-7,50%-18,01%
200919,89%-7,50%17,27%9,97%0,51%
20102,10%2,42%-10,70%8,05%3,32%
2011-9,96%5,44%-2,07%-14,40%1,87%
2012-5,53%-4,87%-4,87%6,65%-2,13%
20132,67%-4,05%-0,92%4,28%3,56%
20148,81%1,81%2,60%2,47%1,66%
20154,69%10,68%-2,05%-5,70%2,42%
20162,94%-3,10%-0,17%3,20%3,12%
20172,12%-0,50%-0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 02, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Folonpie SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
12.62%2,49M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
8.85%1,75M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
3.75%0,74M EUR
Acciones|VODAFONE
GB00BH4HKS39
1.80%0,36M GBP
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
1.31%0,26M EUR
Acciones|STANDARD CHARTERED
GB0004082847
1.10%0,22M GBP
Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27
US61747YDW21
0.87%0,17M USD
Bonos|IBM|0,900|2019-05-17
US459200JE27
0.86%0,17M USD
Bonos|NESTLE|1,250|2018-01-16
XS0843329250
0.86%0,17M USD
Participaciones|BNP PARIBAS
LU0192223062
0.78%0,15M EUR
Acciones|BRITISH SKY BROADCASTING PLC
GB0001411924
0.53%0,10M GBP
Acciones|MEDTRONIC INC
IE00BTN1Y115
0.33%0,07M USD
Acciones|PRISA
ES0171743901
0.14%0,03M EUR
Acciones|SUMOL COMPAL SA
PTSML0AM0009
0.11%0,02M EUR