Mixtos Otros

Folonpie SICAV

FOLONPIE, SICAV, S.A. | ES0138343035

UBS Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
8,13
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FOLONPIE, SICAV, S.A. (ES0138343035)19,68M EUR8,13 EUR0,40%0,66%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,40%-0,22%-3,06%
2008-36,82%-10,07%-7,37%-7,50%-18,01%
200919,89%-7,50%17,27%9,97%0,51%
20102,10%2,42%-10,70%8,05%3,32%
2011-9,96%5,44%-2,07%-14,40%1,87%
2012-5,53%-4,87%-4,87%6,65%-2,13%
20132,67%-4,05%-0,92%4,28%3,56%
20148,81%1,81%2,60%2,47%1,66%
20154,69%10,68%-2,05%-5,70%2,42%
20162,94%-3,10%-0,17%3,20%3,12%
20172,12%-0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Folonpie SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
12.55%2,48M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
8.84%1,75M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
3.75%0,74M EUR
Acciones|VODAFONE
GB00BH4HKS39
1.88%0,37M GBP
Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE PLC
JE00B783TY65
1.36%0,27M USD
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
1.20%0,24M EUR
Acciones|STANDARD CHARTERED
GB0004082847
1.15%0,23M GBP
Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27
US61747YDW21
0.90%0,18M USD
Bonos|CITIGROUP INC|0,775|2017-08-14
US172967HY01
0.89%0,18M USD
Bonos|NESTLE|1,250|2018-01-16
XS0843329250
0.89%0,18M USD
Bonos|IBM|0,900|2019-05-17
US459200JE27
0.89%0,18M USD
Participaciones|BNP PARIBAS
LU0192223062
0.76%0,15M EUR
Acciones|BRITISH SKY BROADCASTING PLC
GB0001411924
0.57%0,11M GBP
Acciones|MEDTRONIC INC
IE00BTN1Y115
0.39%0,08M USD
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
0.31%0,06M USD