Garantizados

BMN Garantizado Selección IX FI

BMN Garantizado Selección IX FI | ES0138358033

Trea Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
14,97
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Garantizado Selección IX FI (ES0138358033)2,29M EUR14,97 EUR1,10%1,12%1.000 EUR

Estrategia

BMN garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/16) el 100% del Valor Liquidativo de 30/05/13 más el 100% de la posible variación positiva punto sobre punto del IBEX 35 del 31/05/13 al 21/10/16, si todos los precios de cierre observados diariamente son iguales o inferiores al 150% del valor inicial. (La TAE oscila del 0% al 12,57%). En caso contrario, se garantiza el 105% del V.L. de 30/05/13 (TAE 1,43%). TAEs para suscripciones a 30/05/13 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,16%1,56%
20044,86%2,22%-0,51%0,47%2,63%
20055,15%0,62%1,92%2,74%-0,21%
20068,80%3,16%-0,29%4,06%1,64%
20072,88%0,88%0,15%0,23%1,59%
2008-8,19%-2,33%-4,85%-0,75%-0,45%
20099,71%0,56%0,27%1,34%7,36%
2010-2,06%-0,41%0,18%-0,19%-1,64%
20110,52%0,74%-0,05%-0,00%-0,16%
2012-0,05%1,81%-2,31%0,59%-0,10%
201315,47%9,35%-0,39%3,73%2,19%
20144,01%1,83%1,24%0,78%0,11%
20154,07%-0,88%2,00%1,92%0,99%
2016-3,58%-4,76%-4,13%1,55%3,99%
2017-0,06%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 27, 2013) Mar 09, 2013
Factsheet (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BMN Garantizado Selección IX FI

Peso Valor

%0,00M