Garantizados

BMN Garantizado Selección IX FI

BMN Garantizado Selección IX FI | ES0138358033

Trea Asset Management SGIIC

15 Jan, 2018
14,95
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Garantizado Selección IX FI (ES0138358033)2,14M EUR14,95 EUR1,10%1,12%1.000 EUR

Estrategia BMN Garantizado Selección IX FI

BMN garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/16) el 100% del Valor Liquidativo de 30/05/13 más el 100% de la posible variación positiva punto sobre punto del IBEX 35 del 31/05/13 al 21/10/16, si todos los precios de cierre observados diariamente son iguales o inferiores al 150% del valor inicial. (La TAE oscila del 0% al 12,57%). En caso contrario, se garantiza el 105% del V.L. de 30/05/13 (TAE 1,43%). TAEs para suscripciones a 30/05/13 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión BMN Garantizado Selección IX FI

El fondo BMN Garantizado Selección IX FI, con ISIN, ES0138358033 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 206 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,45% con una volatilidad del 0,09%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.145.091 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones BMN Garantizado Selección IX FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BMN Garantizado Selección IX FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,16%1,56%
20044,86%2,22%-0,51%0,47%2,63%
20055,15%0,62%1,92%2,74%-0,21%
20068,80%3,16%-0,29%4,06%1,64%
20072,88%0,88%0,15%0,23%1,59%
2008-8,19%-2,33%-4,85%-0,75%-0,45%
20099,71%0,56%0,27%1,34%7,36%
2010-2,06%-0,41%0,18%-0,19%-1,64%
20110,52%0,74%-0,05%-0,00%-0,16%
2012-0,05%1,81%-2,31%0,59%-0,10%
201315,47%9,35%-0,39%3,73%2,19%
20144,01%1,83%1,24%0,78%0,11%
20154,07%-0,88%2,00%1,92%0,99%
2016-3,58%-4,76%-4,13%1,55%3,99%
2017-0,44%-0,06%-0,12%-0,18%-0,08%

Rendimiento mensual BMN Garantizado Selección IX FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 27, 2013) Mar 09, 2013
Factsheet (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012