Caixabank Bolsa Índice España Extra FI

EXTRA | ES0138392016

CAIXABANK ASSET MGMT

€5,90
-2,69% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUCIONAL PLUS
ES0138392008
225,80M€0,11%-0,13%50,00M€5,87%
ESTÁNDAR
ES0138392032
26,36M€1,00%-1,02%600,00€4,53%
EXTRA
ES0138392016
1,94M€0,75%-0,77%0,00€-
PLATINUM
ES0138392024
0,00M€0,26%-0,28%0,00€-
CARTERA
ES0138392040
0,00M€0,11%-0,13%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Índice España Extra FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado.Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Índice España FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Caixabank Bolsa Índice España Extra FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,77%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) May 27, 2019
DFI (Nov 30, 2013) May 27, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) May 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) May 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) May 27, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) May 27, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) May 27, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Índice España FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
12,76%32,33M€
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
12,76%32,33M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
9,68%24,53M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
9,68%24,53M€
INDITEX
ES0148396007
9,38%23,76M€
INDITEX
ES0148396007
9,38%23,76M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7,42%18,81M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7,42%18,81M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6,50%16,47M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6,50%16,47M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
6,00%15,20M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
6,00%15,20M€
REPSOL
ES0173516115
4,55%11,54M€
REPSOL
ES0173516115
4,55%11,54M€
CAIXABANK
ES0140609019
3,16%8,01M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).