RV España

Caixabank Bolsa Índice España FI

ESTÁNDAR | ES0138392032

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
9,00
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138392032)39,65M EUR9,00 EUR1,35%1,51%600 EUR
INSTITUCIONAL PLUS (ES0138392008)246,52M EUR9,22 EUR0,11%0,15%50.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Belén Álvarez Pérez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-33,43%-0,52%-15,95%-24,21%5,05%
200310,05%-12,43%14,51%0,81%8,86%
200416,80%1,99%1,15%-0,12%13,35%
200519,66%2,19%6,21%10,82%-0,51%
200634,02%10,71%-1,95%12,80%9,46%
20078,92%3,84%2,13%-1,54%4,32%
2008-37,20%-12,26%-8,39%-8,00%-15,07%
200935,67%-14,13%27,22%20,93%2,70%
2010-14,33%-9,02%-13,18%14,22%-5,05%
2011-8,96%7,97%-0,51%-16,61%1,64%
20121,14%-5,73%-8,67%9,99%6,80%
201325,32%-2,38%-1,30%19,56%8,79%
20146,88%4,85%6,45%-0,19%-4,06%
2015-4,78%12,47%-5,55%-10,90%0,60%
20161,08%-8,18%-5,11%7,98%7,44%
201711,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Índice España FI

Peso Valor
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
14.95%42,82M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
11.02%31,58M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
9.42%27,00M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
8.52%24,40M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
7.73%22,14M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
4.30%12,32M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.86%11,07M EUR
ACCIONES|AMADEUS HOLDING
ES0109067019
3.72%10,67M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
2.67%7,64M EUR
ACCIONES|FERROVIAL
ES0118900010
2.45%7,02M EUR
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
2.38%6,82M EUR
ACCIONES|INTL AIR GROUP
ES0177542018
2.36%6,76M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.20%6,30M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
1.79%5,13M EUR
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
1.75%5,01M EUR