Garantizados

Mapfre Puente Garantía 5 FI

Mapfre Puente Garantía 5 FI | ES0138395035

Mapfre Asset Management SGIIC

11 Sep, 2017
8,71
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mapfre Puente Garantía 5 FI (ES0138395035)4,56M EUR8,71 EUR0,00%1,01%1 EUR

Estrategia

Mapfre Inversión SV garantiza a los beneficiarios a vencimiento (22.5.17) el 114,25% del valor liquidativo a 22.11.12 (TAE a vencimiento 3,01%). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Beneficiarios: partícipes que suscriban hasta 22.11.12 o hasta alcanzarse 50 millones €, por la parte mantenida a vencimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

David Iturralde Algíbez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,52%-0,42%1,15%1,87%0,90%
20031,20%0,61%0,41%0,10%0,07%
20043,72%1,24%-2,63%-0,03%5,25%
20056,37%0,96%2,94%1,98%0,37%
20062,37%0,72%-1,17%1,73%1,09%
20072,44%0,40%0,78%0,63%0,60%
2008-1,80%1,17%0,78%-5,27%1,68%
20097,28%1,47%1,30%5,22%-0,81%
2010-2,44%-0,79%-1,28%0,69%-1,07%
20110,99%0,79%0,08%-0,33%0,44%
20124,71%1,51%-0,36%-0,16%3,69%
20137,82%2,39%1,14%2,71%1,37%
20144,03%2,86%0,99%0,50%-0,35%
20150,33%0,77%-0,75%0,31%0,00%
2016-0,75%-0,18%-0,06%-0,25%-0,26%
2017-0,36%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Announcement (Jul 11, 2017) Jul 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 20, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mapfre Puente Garantía 5 FI

Peso Valor
EUROBONO|ICO|4,875000000|2017-07-30|
XS0849423081
63.93%5,32M EUR
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-05-11|
ES0L01805115
16.88%1,40M EUR