Garantizados

Mapfre Puente Garantía 5 FI

Mapfre Puente Garantía 5 FI | ES0138395035

Mapfre Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
8,72
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mapfre Puente Garantía 5 FI (ES0138395035)20,26M EUR8,72 EUR0,00%1,01%1 EUR

Estrategia

Mapfre Inversión SV garantiza a los beneficiarios a vencimiento (22.5.17) el 114,25% del valor liquidativo a 22.11.12 (TAE a vencimiento 3,01%). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Beneficiarios: partícipes que suscriban hasta 22.11.12 o hasta alcanzarse 50 millones €, por la parte mantenida a vencimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

David Iturralde Algíbez


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,52%-0,42%1,15%1,87%0,90%
20031,20%0,61%0,41%0,10%0,07%
20043,72%1,24%-2,63%-0,03%5,25%
20056,37%0,96%2,94%1,98%0,37%
20062,37%0,72%-1,17%1,73%1,09%
20072,44%0,40%0,78%0,63%0,60%
2008-1,80%1,17%0,78%-5,27%1,68%
20097,28%1,47%1,30%5,22%-0,81%
2010-2,44%-0,79%-1,28%0,69%-1,07%
20110,99%0,79%0,08%-0,33%0,44%
20124,71%1,51%-0,36%-0,16%3,69%
20137,82%2,39%1,14%2,71%1,37%
20144,03%2,86%0,99%0,50%-0,35%
20150,33%0,77%-0,75%0,31%0,00%
2016-0,75%-0,18%-0,06%-0,25%-0,26%
2017-0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Announcement (May 19, 2017) May 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 30, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 20, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mapfre Puente Garantía 5 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO|5,500000000|2017-07-30|
ES0000012783
55.78%23,30M EUR
EUROBONO|ICO|4,875000000|2017-07-30|
XS0849423081
40.92%17,09M EUR
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2017-05-12|
IT0005186397
0.90%0,38M EUR