Garantizados

Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Caixabank Garantía Enero 2018 FI | ES0138402039

Caixabank Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
164,07
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Garantía Enero 2018 FI (ES0138402039)8,16M EUR164,07 EUR0,78%0,92%100 EUR

Estrategia Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Banco de Valencia garantiza al Fondo a vencimiento, 31/01/18, el 115,086% del Valor Liquidativo del 2/5/13 (TAE 3,00%), para participaciones suscritas a 2/5/13 y mantenidas a vencimiento. Hasta 2/5/13 y desde 1/02/18 incluidos, invertirá en repos sobre deuda pública y activos del mercado monetario, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, con calidad crediticia no inferior a la del Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Garantía Enero 2018 FI

El fondo Caixabank Garantía Enero 2018 FI, con ISIN, ES0138402039 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,99% con una volatilidad del 0,20% lo que le sitúa en la posición 353 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.157.375 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Garantía Enero 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,17%
20056,86%0,82%3,64%3,39%-1,10%
200610,35%3,12%-1,05%4,66%3,33%
20074,60%1,54%0,68%0,64%1,66%
2008-0,14%-1,27%0,07%0,47%0,60%
200921,26%1,92%7,50%9,66%0,93%
2010-7,03%-2,43%-7,55%6,00%-2,77%
20111,32%3,64%-0,19%-3,28%1,27%
20120,87%0,73%-1,55%1,25%0,46%
20137,81%0,08%2,24%3,48%1,82%
20146,97%3,90%1,90%1,06%-0,02%
20150,62%0,95%-1,10%0,55%0,23%
2016-0,33%-0,01%0,06%-0,18%-0,20%
2017-0,29%-0,27%-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 30, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
42.86%3,52M EUR
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
21.86%1,79M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES00000123V7
19.20%1,58M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES0000011926
10.66%0,88M EUR