Garantizados

Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Caixabank Garantía Enero 2018 FI | ES0138402039

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
164,31
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Garantía Enero 2018 FI (ES0138402039)8,21M EUR164,31 EUR0,78%0,92%100 EUR

Estrategia

Banco de Valencia garantiza al Fondo a vencimiento, 31/01/18, el 115,086% del Valor Liquidativo del 2/5/13 (TAE 3,00%), para participaciones suscritas a 2/5/13 y mantenidas a vencimiento. Hasta 2/5/13 y desde 1/02/18 incluidos, invertirá en repos sobre deuda pública y activos del mercado monetario, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, con calidad crediticia no inferior a la del Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,17%
20056,86%0,82%3,64%3,39%-1,10%
200610,35%3,12%-1,05%4,66%3,33%
20074,60%1,54%0,68%0,64%1,66%
2008-0,14%-1,27%0,07%0,47%0,60%
200921,26%1,92%7,50%9,66%0,93%
2010-7,03%-2,43%-7,55%6,00%-2,77%
20111,32%3,64%-0,19%-3,28%1,27%
20120,87%0,73%-1,55%1,25%0,46%
20137,81%0,08%2,24%3,48%1,82%
20146,97%3,90%1,90%1,06%-0,02%
20150,62%0,95%-1,10%0,55%0,23%
2016-0,33%-0,01%0,06%-0,18%-0,20%
2017-0,29%-0,27%-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 30, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
43.75%3,61M EUR
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
21.89%1,81M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES00000123V7
19.27%1,59M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES0000011926
10.70%0,88M EUR