Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Caixabank Garantía Enero 2018 FI | ES0138402039

CAIXABANK ASSET MGMT

€164,98
0,00% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caixabank Garantía Enero 2018 FI
ES0138402039
0,00M€0,00%-0,00%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Banco de Valencia garantiza al Fondo a vencimiento, 31/01/18, el 115,086% del Valor Liquidativo del 2/5/13 (TAE 3,00%), para participaciones suscritas a 2/5/13 y mantenidas a vencimiento. Hasta 2/5/13 y desde 1/02/18 incluidos, invertirá en repos sobre deuda pública y activos del mercado monetario, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, con calidad crediticia no inferior a la del Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Garantía Enero 2018 FI

El fondo Caixabank Garantía Enero 2018 FI, con ISIN, ES0138402039 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Caixabank Garantía Enero 2018 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,00%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,81% - - - -
20146,97% - - - -
20150,62% - 0,55%0,23%-0,01%
2016-0,32%0,06%-0,18%-0,19%-0,30%
2017-1,17%-0,27%-0,29%-0,32%0,67%

Rendimiento mensual Caixabank Garantía Enero 2018 FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Nov 30, 2013) Sep 26, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Sep 26, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Sep 26, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2013) Sep 26, 2018
Informe anual (Dec 31, 2009) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,790,45
Beta0,01-0,56
Information Ratio0,690,20
R-Squared0,0241,05
Sharpe Ratio0,830,54
Standard Deviation0,950,70
Tracking Error2,201,31
Treynor Ratio106,57-0,68