Garantizados

Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Caixabank Garantía Enero 2018 FI | ES0138402039

Caixabank Asset Management SGIIC

10 May, 2018
164,98
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Garantía Enero 2018 FI (ES0138402039)4,25M EUR164,98 EUR0,78%0,92%100 EUR

Estrategia Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Banco de Valencia garantiza al Fondo a vencimiento, 31/01/18, el 115,086% del Valor Liquidativo del 2/5/13 (TAE 3,00%), para participaciones suscritas a 2/5/13 y mantenidas a vencimiento. Hasta 2/5/13 y desde 1/02/18 incluidos, invertirá en repos sobre deuda pública y activos del mercado monetario, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, con calidad crediticia no inferior a la del Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Garantía Enero 2018 FI

El fondo Caixabank Garantía Enero 2018 FI, con ISIN, ES0138402039 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,14% con una volatilidad del 0,85% lo que le sitúa en la posición 112 entre los 409 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.245.025 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Garantía Enero 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rentabilidad Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-10

Rentabilidades absolutas al 2018-05-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,17%
20056,86%0,82%3,64%3,39%-1,10%
200610,35%3,12%-1,05%4,66%3,33%
20074,60%1,54%0,68%0,64%1,66%
2008-0,14%-1,27%0,07%0,47%0,60%
200921,26%1,92%7,50%9,66%0,93%
2010-7,03%-2,43%-7,55%6,00%-2,77%
20111,32%3,64%-0,19%-3,28%1,27%
20120,87%0,73%-1,55%1,25%0,46%
20137,81%0,08%2,24%3,48%1,82%
20146,97%3,90%1,90%1,06%-0,02%
20150,62%0,95%-1,10%0,55%0,23%
2016-0,33%-0,01%0,06%-0,18%-0,20%
2017-1,17%-0,29%-0,27%-0,29%-0,32%
20180,68%

Rendimiento mensual Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 30, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
75.64%3,53M EUR