Garantizados

Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Caixabank Garantía Enero 2018 FI | ES0138402039

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
165,11
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Garantía Enero 2018 FI (ES0138402039)7,45M EUR165,11 EUR0,78%0,92%100 EUR

Estrategia Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Banco de Valencia garantiza al Fondo a vencimiento, 31/01/18, el 115,086% del Valor Liquidativo del 2/5/13 (TAE 3,00%), para participaciones suscritas a 2/5/13 y mantenidas a vencimiento. Hasta 2/5/13 y desde 1/02/18 incluidos, invertirá en repos sobre deuda pública y activos del mercado monetario, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, con calidad crediticia no inferior a la del Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Garantía Enero 2018 FI

El fondo Caixabank Garantía Enero 2018 FI, con ISIN, ES0138402039 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,29% con una volatilidad del 0,11% lo que le sitúa en la posición 228 entre los 404 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.450.600 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Garantía Enero 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rentabilidad Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,17%
20056,86%0,82%3,64%3,39%-1,10%
200610,35%3,12%-1,05%4,66%3,33%
20074,60%1,54%0,68%0,64%1,66%
2008-0,14%-1,27%0,07%0,47%0,60%
200921,26%1,92%7,50%9,66%0,93%
2010-7,03%-2,43%-7,55%6,00%-2,77%
20111,32%3,64%-0,19%-3,28%1,27%
20120,87%0,73%-1,55%1,25%0,46%
20137,81%0,08%2,24%3,48%1,82%
20146,97%3,90%1,90%1,06%-0,02%
20150,62%0,95%-1,10%0,55%0,23%
2016-0,33%-0,01%0,06%-0,18%-0,20%
2017-1,17%-0,29%-0,27%-0,29%-0,32%

Rendimiento mensual Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 30, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Garantía Enero 2018 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
41.97%3,42M EUR
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
21.86%1,78M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES00000123V7
19.15%1,56M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES0000011926
10.64%0,87M EUR