RV USA Cap. Grande Blend

BMN Bolsa USA FI

BMN Bolsa USA FI | ES0138499035

Trea Asset Management SGIIC

12 Jan, 2018
9,86
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Bolsa USA FI (ES0138499035)6,56M EUR9,86 EUR2,20%2,43%30 EUR

Estrategia BMN Bolsa USA FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500. El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total en renta variable, aunque normalmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%. Aproximadamente un 75% de la cartera se invertirá en los valores más representativos, en términos de capitalización bursátil, del índice S&P 500. El resto se podrá invertir en otros títulos de renta variable cotizados en los mercados autorizados de los Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión BMN Bolsa USA FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo BMN Bolsa USA FI, con ISIN ES0138499035, de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 54. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,61% con una volatilidad del 9,66%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,43% del patrimonio total, que asciende a 6.591.338 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones BMN Bolsa USA FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,43%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BMN Bolsa USA FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,96%-3,82%-26,47%-21,05%11,11%
200311,93%-6,15%10,85%3,37%4,09%
2004-3,31%1,93%0,52%-3,89%-1,81%
200517,42%2,79%7,48%3,21%2,98%
2006-1,56%-0,07%-7,60%4,55%1,98%
2007-8,72%-1,55%3,89%-3,11%-7,90%
2008-36,72%-15,45%-6,85%2,07%-21,28%
200910,61%-7,25%0,87%8,82%8,66%
201014,91%11,28%-2,78%-1,80%8,16%
20119,21%0,11%-0,73%-4,84%15,48%
20124,12%3,87%3,57%1,31%-4,47%
201320,89%15,51%-0,51%-2,25%7,63%
201420,97%-1,53%2,72%9,53%9,19%
20159,33%10,90%-3,45%-6,14%8,79%
201614,84%0,26%5,19%1,56%7,21%
20177,82%5,90%-3,30%1,32%3,92%

Rendimiento mensual BMN Bolsa USA FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BMN Bolsa USA FI

Peso Valor
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
1.84%0,11M USD
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP
US5128071082
1.78%0,11M USD
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
1.76%0,11M USD
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
1.73%0,10M USD
ACCIONES|MASTERCARD INC-A
US57636Q1040
1.71%0,10M USD
ACCIONES|DOLLAR GENERAL
US2566771059
1.69%0,10M USD
ACCIONES|MARSH & MCLENNAN
US5717481023
1.66%0,10M USD
ACCIONES|MICROCHIP TECH
US5950171042
1.65%0,10M USD
ACCIONES|Facebook Inc
US30303M1027
1.64%0,10M USD
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
1.63%0,10M USD
ACCIONES|S&P GLOBAL INC
US78409V1044
1.62%0,10M USD
ACCIONES|AON
GB00B5BT0K07
1.62%0,10M USD
ACCIONES|KLA-TENCOR CORP
US4824801009
1.61%0,10M USD
ACCIONES|VISA INC- CLASS A S
US92826C8394
1.61%0,10M USD
ACCIONES|ACCENTURE PLC-CL A
IE00B4BNMY34
1.60%0,10M USD