RV USA Cap. Grande Blend

BMN Bolsa USA FI

BMN Bolsa USA FI | ES0138499035

Trea Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
9,03
-0,83%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Bolsa USA FI (ES0138499035)5,82M EUR9,03 EUR2,20%2,43%30 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500. El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total en renta variable, aunque normalmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%. Aproximadamente un 75% de la cartera se invertirá en los valores más representativos, en términos de capitalización bursátil, del índice S&P 500. El resto se podrá invertir en otros títulos de renta variable cotizados en los mercados autorizados de los Estados Unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,43%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,96%-3,82%-26,47%-21,05%11,11%
200311,93%-6,15%10,85%3,37%4,09%
2004-3,31%1,93%0,52%-3,89%-1,81%
200517,42%2,79%7,48%3,21%2,98%
2006-1,56%-0,07%-7,60%4,55%1,98%
2007-8,72%-1,55%3,89%-3,11%-7,90%
2008-36,72%-15,45%-6,85%2,07%-21,28%
200910,61%-7,25%0,87%8,82%8,66%
201014,91%11,28%-2,78%-1,80%8,16%
20119,21%0,11%-0,73%-4,84%15,48%
20124,12%3,87%3,57%1,31%-4,47%
201320,89%15,51%-0,51%-2,25%7,63%
201420,97%-1,53%2,72%9,53%9,19%
20159,33%10,90%-3,45%-6,14%8,79%
201614,84%0,26%5,19%1,56%7,21%
20175,90%-3,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BMN Bolsa USA FI

Peso Valor
ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL
US0718131099
1.68%0,10M USD
ACCIONES|ORACLE CORP
US68389X1054
1.66%0,10M USD
ACCIONES|CONSTELLATION BRANDS
US21036P1084
1.66%0,10M USD
ACCIONES|CARNIVAL CORPORATION
PA1436583006
1.61%0,10M USD
ACCIONES|MCDONALD'S
US5801351017
1.60%0,09M USD
ACCIONES|SCHWAB (CHARLES) COR
US8085131055
1.60%0,09M USD
ACCIONES|S&P GLOBAL INC
US78409V1044
1.59%0,09M USD
ACCIONES|YUM BRANDS INC
US9884981013
1.57%0,09M USD
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
US00724F1012
1.57%0,09M USD
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP
US91324P1021
1.57%0,09M USD
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
1.56%0,09M USD
ACCIONES|CORNING
US2193501051
1.56%0,09M USD
ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC
US65339F1012
1.56%0,09M USD
ACCIONES|3M
US88579Y1010
1.55%0,09M USD
ACCIONES|AON
GB00B5BT0K07
1.55%0,09M USD