RV USA Cap. Grande Blend

BMN Bolsa USA FI

BMN Bolsa USA FI | ES0138499035

Trea Asset Management SGIIC

15 Mar, 2018
9,94
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Bolsa USA FI (ES0138499035)6,87M EUR9,94 EUR2,20%2,03%30 EUR

Estrategia BMN Bolsa USA FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500. El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total en renta variable, aunque normalmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%. Aproximadamente un 75% de la cartera se invertirá en los valores más representativos, en términos de capitalización bursátil, del índice S&P 500. El resto se podrá invertir en otros títulos de renta variable cotizados en los mercados autorizados de los Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión BMN Bolsa USA FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo BMN Bolsa USA FI, con ISIN ES0138499035, de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 106. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,75% con una volatilidad del 6,93%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,37% del patrimonio total, que asciende a 6.883.616 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones BMN Bolsa USA FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BMN Bolsa USA FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-15

Rentabilidades absolutas al 2018-03-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,96%-3,82%-26,47%-21,05%11,11%
200311,93%-6,15%10,85%3,37%4,09%
2004-3,31%1,93%0,52%-3,89%-1,81%
200517,42%2,79%7,48%3,21%2,98%
2006-1,56%-0,07%-7,60%4,55%1,98%
2007-8,72%-1,55%3,89%-3,11%-7,90%
2008-36,72%-15,45%-6,85%2,07%-21,28%
200910,61%-7,25%0,87%8,82%8,66%
201014,91%11,28%-2,78%-1,80%8,16%
20119,21%0,11%-0,73%-4,84%15,48%
20124,12%3,87%3,57%1,31%-4,47%
201320,89%15,51%-0,51%-2,25%7,63%
201420,97%-1,53%2,72%9,53%9,19%
20159,33%10,90%-3,45%-6,14%8,79%
201614,84%0,26%5,19%1,56%7,21%
20177,82%5,90%-3,30%1,32%3,92%

Rendimiento mensual BMN Bolsa USA FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Jan 30, 2013