RF Deuda A Plazo Fijo

Sabadell Horizonte 2021 FI

Sabadell Horizonte 2021 FI | ES0138502002

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
10,25
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Horizonte 2021 FI (ES0138502002)15,66M EUR10,25 EUR0,55%0,62%600 EUR

Estrategia Sabadell Horizonte 2021 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Deuda Corporativa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo persigue alcanzar la máxima revalorización para el partícipe en la fecha objetivo del mismo, fijada el 31/05/2021. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza y Estados Unidos y aquellos otros mercados o sistemas organizados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros, excluidos mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Horizonte 2021 FI

El fondo Sabadell Horizonte 2021 FI, con ISIN, ES0138502002 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 30 entre los 223 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,16% con una volatilidad del 2,01%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.662.223 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Sabadell Horizonte 2021 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Horizonte 2021 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,03%
20174,17%1,49%1,19%1,05%0,39%
2018-0,00%-0,89%

Rendimiento mensual Sabadell Horizonte 2021 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Horizonte 2021 FI

Peso Valor
OB.INTESA SANPAOLO 5,15% VT.16/07/2020
XS0526326334
9.91%1,65M EUR
OB.MEDIOBANCA SPA 5% VT.15/11/20
IT0004645542
9.87%1,65M EUR
OB.UNICREDIT SPA 6,125% VT.19/04/2021
XS0618847775
9.29%1,55M EUR
OB.BANCO POPOLARE SC 6,375% VT.31/5/21
XS0632503412
4.95%0,83M EUR
OB.BANQUE POST 4,375% VT.30/11/20
FR0010969410
4.89%0,81M EUR
OB.ABN AMRO BANK 6,375% VT.27/04/2021
XS0619548216
4.86%0,81M EUR
OB.CREDIT AGRICOLE 3,9% VT.19/04/2021
XS0550466469
4.85%0,81M EUR
OB.NORDEA BANK AB 4% VT.29/03/21
XS0544654162
4.84%0,81M EUR
OB.CO RABOBANK 3,75% VT.09/11/2020
XS0557252417
4.77%0,80M EUR
OB.NATIONWIDE BLDG 6,75% VT.22/07/20
XS0527239221
4.76%0,79M EUR
OB.BANCA POPOLARE MI 7,125% VT.1/3/21
XS0597182665
4.74%0,79M EUR
OB.MACQUARIE BANK 6% VT.21/09/2020
XS0543111768
4.67%0,78M EUR
OB.BARCLAYS BK 6% VT.14/01/2021
XS0525912449
4.64%0,77M EUR
OB.NORDDEUTSCHE LNDBNK 6% VT.29/06/20
XS0520938647
4.64%0,77M EUR
OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021
DE000CB83CF0
4.51%0,75M EUR