Sabadell Horizonte 2021 FI

Sabadell Horizonte 2021 FI | ES0138502002

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,10
-0,16% 1M
-1,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Sabadell Horizonte 2021 FI
ES0138502002
14,67M€0,55%-0,60%600,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Horizonte 2021 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Deuda Corporativa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo persigue alcanzar la máxima revalorización para el partícipe en la fecha objetivo del mismo, fijada el 31/05/2021. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza y Estados Unidos y aquellos otros mercados o sistemas organizados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros, excluidos mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Horizonte 2021 FI

El fondo Sabadell Horizonte 2021 FI, con ISIN, ES0138502002 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición 102 entre los 127 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Sabadell Horizonte 2021 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,68% -3,30% -0,35%
1 año -1,58% -1,58% -0,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -0,03%
20174,17%1,49%1,19%1,05%0,39%
2018 - 0,00%-0,89%0,40% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018

Cartera de Sabadell Horizonte 2021 FI

Posición Peso Valor
OB.UNICREDIT SPA 6,125% VT.19/04/2021
XS0618847775
9,98%1,51M€
OB.INTESA SANPAOLO 5,15% VT.16/07/2020
XS0526326334
9,97%1,51M€
OB.MEDIOBANCA SPA 5% VT.15/11/20
IT0004645542
9,79%1,48M€
OB.BANCA POPOLARE MI 7,125% VT.1/3/21
XS0597182665
5,10%0,77M€
OB.NORDEA BANK AB 4% VT.29/03/21
XS0544654162
4,95%0,75M€
OB.CREDIT AGRICOLE 3,9% VT.19/04/2021
XS0550466469
4,94%0,75M€
OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021
DE000CB83CF0
4,93%0,75M€
OB.CO RABOBANK 3,75% VT.09/11/2020
XS0557252417
4,87%0,74M€
OB.NATIONWIDE BLDG 6,75% VT.22/07/20
XS0527239221
4,81%0,73M€
OB.MACQUARIE BANK 6% VT.21/09/2020
XS0543111768
4,73%0,72M€
OB.BARCLAYS BK 6% VT.14/01/2021
XS0525912449
4,67%0,71M€
OB.BANCO POPOLARE SC 6,375% VT.31/5/21
XS0632503412
4,66%0,71M€
OB.RAIFFEISEN BANK INT 6,625% VT.18/5/21
XS0619437147
4,66%0,71M€
OB.BANQUE POSTALE 4,375% VT.30/11/20
FR0010969410
4,61%0,70M€
OB.NORDDEUTSCHE LNDBNK 6% VT.29/06/20
XS0520938647
4,59%0,70M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,50
Beta1,37
Information Ratio0,52
R-Squared55,50
Sharpe Ratio-0,45
Standard Deviation2,19
Tracking Error1,53
Treynor Ratio-0,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).