RF Deuda A Plazo Fijo

Sabadell Horizonte 2021 FI

Sabadell Horizonte 2021 FI | ES0138502002

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
10,26
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Horizonte 2021 FI (ES0138502002)18,81M EUR10,26 EUR0,55%0,00%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Deuda Corporativa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo persigue alcanzar la máxima revalorización para el partícipe en la fecha objetivo del mismo, fijada el 31/05/2021. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza y Estados Unidos y aquellos otros mercados o sistemas organizados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros, excluidos mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,03%
20171,49%1,19%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Horizonte 2021 FI

Peso Valor
OB.INTESA SANPAOLO 5,15% VT.16/07/2020
XS0526326334
10.04%1,93M EUR
OB.MEDIOBANCA SPA 5% VT.15/11/20
IT0004645542
9.95%1,92M EUR
OB.UNICREDIT SPA 6,125% VT.19/04/2021
XS0618847775
9.86%1,90M EUR
OB.MACQUARIE BANK 6% VT.21/09/2020
XS0543111768
4.93%0,95M EUR
OB.RAIFFEISEN BANK INT 6,625% VT.18/5/21
XS0619437147
4.91%0,95M EUR
OB.ABN AMRO BANK 6,375% VT.27/04/2021
XS0619548216
4.86%0,94M EUR
OB.BANCO POPOLARE SC 6,375% VT.31/5/21
XS0632503412
4.81%0,93M EUR
OB.CREDIT AGRICOLE 3,9% VT.19/04/2021
XS0550466469
4.77%0,92M EUR
OB.NATIONWIDE BLDG 6,75% VT.22/07/20
XS0527239221
4.75%0,92M EUR
OB.NORDDEUTSCHE LNDBNK 6% VT.29/06/20
XS0520938647
4.68%0,90M EUR
OB.BARCLAYS BK 6% VT.14/01/2021
XS0525912449
4.64%0,89M EUR
OB.BANCA POPOLARE MI 7,125% VT.1/3/21
XS0597182665
4.62%0,89M EUR
OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021
DE000CB83CF0
4.55%0,88M EUR
OB.CRED LOGEMENT 5,454% VT.16/02/2021
FR0011000231
4.38%0,84M EUR
OB.BANQUE POST 4,375% VT.30/11/20
FR0010969410
4.21%0,81M EUR