RV España

NB Bolsa Selección FI

NB Bolsa Selección FI | ES0138517034

Novo Banco Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
14,30
-0,82%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Bolsa Selección FI (ES0138517034)22,13M EUR14,30 EUR2,00%2,24%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM). El fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total del fondo en renta variable de emisores españoles, si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en emisores de otros países de la OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

César García Velasco


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Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,72%-4,69%-17,38%-17,82%10,14%
200330,14%-0,21%16,83%-0,65%12,37%
200419,99%5,08%1,75%0,79%11,35%
200515,24%1,67%4,96%9,17%-1,09%
200630,66%8,89%-0,91%11,35%8,75%
20076,09%3,56%1,57%-2,19%3,11%
2008-36,71%-10,06%-8,95%-8,44%-15,58%
200937,00%-15,87%28,99%22,51%3,05%
2010-16,98%-9,67%-14,57%13,96%-5,60%
2011-16,02%11,35%-2,64%-22,13%-0,52%
20121,59%3,08%-18,02%6,37%13,02%
201323,91%1,91%0,51%13,16%6,90%
20144,59%6,26%3,76%-1,52%-3,67%
2015-1,38%12,45%-5,46%-9,23%2,21%
2016-3,94%-9,90%-4,74%7,29%4,31%
20178,00%3,15%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Sep 23, 2015) Sep 23, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Bolsa Selección FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
8.80%2,06M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
7.69%1,80M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7.15%1,68M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.81%1,60M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.23%1,22M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING
ES0109067019
5.03%1,18M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
4.82%1,13M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
4.81%1,13M EUR
ACCIONES|CINTRA CONCESIONES
ES0118900010
4.27%1,00M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
3.19%0,75M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
3.03%0,71M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCID
ES0116920333
2.95%0,69M EUR
ACCIONES|ACCIONA SA
ES0125220311
2.94%0,69M EUR
ACCIONES|BK BANKINTER
ES0113679I37
2.88%0,67M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.39%0,56M EUR