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NB Bolsa Selección FI

NB Bolsa Selección FI | ES0138517034

Novo Banco Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
14,57
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Bolsa Selección FI (ES0138517034)24,78M EUR14,57 EUR2,00%2,24%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM). El fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total del fondo en renta variable de emisores españoles, si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en emisores de otros países de la OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

César García Velasco


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,72%-4,69%-17,38%-17,82%10,14%
200330,14%-0,21%16,83%-0,65%12,37%
200419,99%5,08%1,75%0,79%11,35%
200515,24%1,67%4,96%9,17%-1,09%
200630,66%8,89%-0,91%11,35%8,75%
20076,09%3,56%1,57%-2,19%3,11%
2008-36,71%-10,06%-8,95%-8,44%-15,58%
200937,00%-15,87%28,99%22,51%3,05%
2010-16,98%-9,67%-14,57%13,96%-5,60%
2011-16,02%11,35%-2,64%-22,13%-0,52%
20121,59%3,08%-18,02%6,37%13,02%
201323,91%1,91%0,51%13,16%6,90%
20144,59%6,26%3,76%-1,52%-3,67%
2015-1,38%12,45%-5,46%-9,23%2,21%
2016-3,94%-9,90%-4,74%7,29%4,31%
20178,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 17, 2017
Business Combination (Dec 31, 2016) Feb 17, 2017
Key Features (Sep 23, 2015) Sep 23, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de NB Bolsa Selección FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
8.27%2,05M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7.85%1,94M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
7.83%1,94M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.23%1,54M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
4.93%1,22M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.86%1,20M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
4.77%1,18M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING
ES0109067019
4.32%1,07M EUR
ACCIONES|CINTRA CONCESIONES
ES0118900010
3.84%0,95M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.92%0,72M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
2.81%0,70M EUR
ACCIONES|ACCIONA SA
ES0125220311
2.72%0,67M EUR
ACCIONES|BK BANKINTER
ES0113679I37
2.66%0,66M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
2.56%0,63M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCID
ES0116920333
2.52%0,62M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
NB Bolsa Selección FI

Valor
ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A.0,09M EUR
ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV0,03M EUR