NB Bolsa Selección FI

NB Bolsa Selección FI | ES0138517034

NOVO BANCO GESTION

€13,15
-1,57% 1M
+7,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Bolsa Selección FI
ES0138517034
17,59M€2,00%-2,20%10,00€2,89%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Bolsa Selección FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 CON DIVIDENDOS. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. El fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles, si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en emisores de otros países de la OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización.


Información sobre el fondo de inversión NB Bolsa Selección FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones NB Bolsa Selección FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,20%

 

 

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344 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,01% 2,05% 3,40%
1 año -9,79% -9,79% -9,05%
3 años 8,92% 2,89% 4,22%
5 años -5,11% -1,04% 0,55%
10 años 21,18% 1,94% 4,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,59% - - - -
2015-1,38% - - -9,23% -
2016-3,95%-9,90%-4,74%7,29%4,30%
20179,69%8,00%3,15%0,70%-2,23%
2018-13,44%-3,16%2,35%-3,03%-9,94%
2019 - 6,51% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 19, 2019

Cartera de NB Bolsa Selección FI

Posición Peso Valor
INDITEX
ES0148396007
10,03%1,75M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
9,27%1,62M€
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
7,62%1,33M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5,66%0,99M€
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
5,20%0,91M€
REPSOL
ES0173516115
4,41%0,77M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4,23%0,74M€
FERROVIAL
ES0118900010
4,07%0,71M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
4,03%0,70M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,78%0,49M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,55%0,45M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
2,41%0,42M€
ACCIONES|CIA DE DIST. LOGISTA
ES0105027009
2,09%0,37M€
ENAGAS
ES0130960018
1,98%0,35M€
ACCIONES|GEA GROUP
DE0006602006
1,73%0,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,13-1,75
Beta1,090,94
Information Ratio-1,10-0,83
R-Squared95,5294,82
Sharpe Ratio-0,360,32
Standard Deviation12,8411,00
Tracking Error2,922,59
Treynor Ratio-4,293,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).