Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI

Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI | ES0138539038

UNIGEST

€76,56
-0,14% 1M
-0,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI
ES0138539038
62,26M€0,80%-0,90%1,00€0,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI

La estrategia del fondo se basa en la técnica DPI (Dynamic Portfolio Insurance) que distribuye dinámicamente las inversiones entre Activos de Riesgo y de Bajo Riesgo según expectativas de rentabilidad y control del riesgo mediante VaR condicional diario (confianza 99%) el cual podrá variar según la distribución. Hasta 3/3/14, inclusive, y tras el 4/3/19 se invertirá en repos Deuda Pública española, activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, depósitos bancarios y liquidez, con vencimiento medio igual o inferior a 1 mes. Desde el 4/3/14, inclusive, se invertirá directa o indirectamente a través de IIC (máx 10%), según una distribución variable de entre el 0% y 100% de exposición total, entre activos de riesgo (Renta Variable, Materias Primas, Divisas, Volatilidad y/o Riesgo Crediticio), y de bajo Riesgo (Renta Fija (RF), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI

El fondo Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI, con ISIN, ES0138539038 de la gestora UNIGEST se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,59% -1,17% 0,95%
1 año -1,09% -1,09% -0,62%
3 años 0,01% 0,00% 0,98%
5 años 6,22% 1,21% 1,97%
10 años 18,77% 1,73% 2,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-0,12% - - - -
20146,30% - - - -
20151,31% - - 1,28%0,86%
20160,50%0,35%0,48%-0,14%-0,19%
2017-0,67%-0,18%-0,08%-0,18%-0,24%
2018 - -0,26%-0,31% - -

Rendimiento mensual Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 26, 2018
Folleto (May 31, 2018) Sep 26, 2018
DFI (May 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Sep 26, 2018
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2008) Sep 26, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2008) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI

Posición Peso Valor
Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06
ES0000101586
52,06%32,84M€
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30
ES00000124V5
39,66%25,02M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,630,93
Beta-0,02-0,07
Information Ratio-0,54-0,06
R-Squared6,4911,45
Sharpe Ratio-2,300,83
Standard Deviation0,291,03
Tracking Error3,645,42
Treynor Ratio32,52-12,87