RF Deuda A Plazo Fijo

Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI

Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI | ES0138539038

Unigest SGIIC

18 Oct, 2017
77,31
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI (ES0138539038)66,90M EUR77,31 EUR0,80%0,91%1 EUR

Estrategia

La estrategia del fondo se basa en la técnica DPI (Dynamic Portfolio Insurance) que distribuye dinámicamente las inversiones entre Activos de Riesgo y de Bajo Riesgo según expectativas de rentabilidad y control del riesgo mediante VaR condicional diario (confianza 99%) el cual podrá variar según la distribución. Hasta 3/3/14, inclusive, y tras el 4/3/19 se invertirá en repos Deuda Pública española, activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, depósitos bancarios y liquidez, con vencimiento medio igual o inferior a 1 mes. Desde el 4/3/14, inclusive, se invertirá directa o indirectamente a través de IIC (máx 10%), según una distribución variable de entre el 0% y 100% de exposición total, entre activos de riesgo (Renta Variable, Materias Primas, Divisas, Volatilidad y/o Riesgo Crediticio), y de bajo Riesgo (Renta Fija (RF), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

María Visitación González


Juan Carlos Pérez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,26%-1,15%-0,50%1,06%0,86%
20031,19%0,51%0,59%-0,11%0,20%
20042,93%0,81%-1,53%2,47%1,19%
20051,27%0,35%2,60%-0,43%-1,22%
2006-0,34%-0,82%-0,15%0,78%-0,15%
20071,37%0,47%-0,21%0,96%0,14%
20083,38%1,26%0,09%0,70%1,28%
20092,73%1,17%0,25%1,17%0,11%
20105,17%3,10%1,40%0,50%0,10%
20111,00%-1,57%1,13%0,71%0,75%
20120,73%0,32%0,29%0,42%-0,31%
2013-0,12%-0,15%0,46%-0,07%-0,35%
20146,30%1,25%2,52%1,98%0,42%
20151,31%1,34%-2,12%1,28%0,86%
20160,50%0,35%0,48%-0,12%-0,21%
2017-0,18%-0,08%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondespaña-Duero Horizonte 2019 FI

Peso Valor
Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06
ES0000101586
49.54%33,77M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30
ES00000124V5
44.72%30,49M EUR