RF Deuda Pública EUR

Fondo Urbión FI

Fondo Urbión FI | ES0138560034

Santander Asset Management SGIIC

08 Sep, 2016
101,22
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondo Urbión FI (ES0138560034)0,37M EUR101,22 EUR0,55%0,68%1 EUR

Estrategia Fondo Urbión FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Spanish Government Index. El Fondo tiene como objetivo invertir hasta el 100% de su exposición total en activos emitidos por el Tesoro Público Español. La duración de la cartera del Fondo estará entre 1 y 5 años. La divisa de la emisiones será el Euro. La Sociedad Gestora seleccionará en cada momento los valores en función de la conyuntura de los mercados. Respecto a la liquidez de la emisiones, la Gestora no establece criterios mínimos exigidos, si bien mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones. La calidad crediticia de las emisiones será BBB- por S&P, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Fondo Urbión FI, con ISIN ES0138560034, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 17. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,49% con una volatilidad del 1,33%. El patrimonio total asciende a 372.993 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Fondo Urbión FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

Alicia Esteban


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Rentabilidad Fondo Urbión FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-09-08

Rentabilidades absolutas al 2016-09-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,11%0,17%1,69%2,76%1,37%
20032,82%1,46%1,22%0,32%-0,20%
20043,49%1,39%-0,34%1,18%1,22%
20052,60%0,62%1,60%0,28%0,09%
20060,56%-0,80%0,16%0,71%0,50%
20072,61%0,62%-0,72%1,80%0,89%
20086,15%1,43%-1,78%2,26%4,19%
20090,64%0,93%-0,04%0,60%-0,84%
2010-3,62%-0,09%-2,32%1,59%-2,78%
20113,05%1,03%0,21%0,36%1,42%
20124,34%0,86%-2,36%2,49%3,38%
20137,38%2,12%1,57%2,17%1,32%
20149,16%3,81%2,26%1,63%1,18%
2015-0,12%1,97%-3,65%1,22%0,44%
20161,00%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización