RF Deuda Pública EUR

Fondo Urbión FI

Fondo Urbión FI | ES0138560034

Santander Asset Management SGIIC

08 Sep, 2016
101,22
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondo Urbión FI (ES0138560034)0,37M EUR101,22 EUR0,55%0,68%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Spanish Government Index. El Fondo tiene como objetivo invertir hasta el 100% de su exposición total en activos emitidos por el Tesoro Público Español. La duración de la cartera del Fondo estará entre 1 y 5 años. La divisa de la emisiones será el Euro. La Sociedad Gestora seleccionará en cada momento los valores en función de la conyuntura de los mercados. Respecto a la liquidez de la emisiones, la Gestora no establece criterios mínimos exigidos, si bien mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones. La calidad crediticia de las emisiones será BBB- por S&P, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

Alicia Esteban


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,11%0,17%1,69%2,76%1,37%
20032,82%1,46%1,22%0,32%-0,20%
20043,49%1,39%-0,34%1,18%1,22%
20052,60%0,62%1,60%0,28%0,09%
20060,56%-0,80%0,16%0,71%0,50%
20072,61%0,62%-0,72%1,80%0,89%
20086,15%1,43%-1,78%2,26%4,19%
20090,64%0,93%-0,04%0,60%-0,84%
2010-3,62%-0,09%-2,32%1,59%-2,78%
20113,05%1,03%0,21%0,36%1,42%
20124,34%0,86%-2,36%2,49%3,38%
20137,38%2,12%1,57%2,17%1,32%
20149,16%3,81%2,26%1,63%1,18%
2015-0,12%1,97%-3,65%1,22%0,44%
20161,00%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización