RF Flexible EUR

BMN RF Flexible FI

BMN RF Flexible FI | ES0138610037

Trea Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
11,87
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN RF Flexible FI (ES0138610037)5,94M EUR11,87 EUR0,90%1,11%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barcap Euro AGG Corporate Bond. Invertirá el 100% de la exposición total en Renta Fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta un 30% de la exposición total en bonos convertibles contingentes tipo “principal write-down” (activos perpetuos y de alto riesgo), y hasta un 60% en derivados de riesgo de crédito (CDS) (que podrán ser de compra de protección (máximo 30%) o de venta de protección (máximo 30%)).Los emisores/mercados serán OCDE, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emergentes. El riesgo divisa será de hasta el 10% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,30%
20073,29%0,73%0,81%0,79%0,93%
20083,17%0,87%0,90%0,47%0,89%
20091,58%0,86%0,34%0,22%0,14%
20100,51%0,22%-0,09%0,19%0,18%
20111,12%0,24%0,08%0,41%0,38%
20121,38%0,24%0,16%0,27%0,70%
20130,24%0,18%-0,03%0,06%0,03%
20140,02%0,03%0,10%-0,00%-0,10%
2015-0,24%-0,03%-0,12%-0,01%-0,09%
20162,81%1,31%-0,15%1,39%0,24%
20171,01%1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BMN RF Flexible FI

Peso Valor
RENTA FIJA|GAZPROM|4,63|2018-10-15
XS1307381928
5.55%0,32M EUR
RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2019-10-01
XS1497527736
3.69%0,21M EUR
RENTA FIJA|BBVA|0,97|2027-03-01
ES0214974075
3.64%0,21M EUR
RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21
XS1568875444
3.55%0,20M EUR
BONO|Gas Natural|3,38|2024-04-24
XS1224710399
3.55%0,20M EUR
RENTA FIJA|A2A SPA|1,25|2024-03-16
XS1581375182
3.49%0,20M EUR
RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,30|2018-06-29
ES03138602S5
3.47%0,20M EUR
RENTA FIJA|IBERCAJA|5,00|2020-07-28
ES0244251007
3.40%0,20M EUR
RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|3,75|2024-03-29
XS1388625425
2.75%0,16M EUR
RENTA FIJA|UNIQA INSURANCE GROU|6,88|2023-07-31
XS0808635436
2.12%0,12M EUR
RENTA FIJA|AMERICA MOVIL SAB|6,38|2023-09-06
XS0969341147
2.07%0,12M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
1.99%0,11M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|5,55|2024-04-29
XS1059385861
1.95%0,11M EUR
RENTA FIJA|Enel|6,50|2019-01-10
XS0954675129
1.91%0,11M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2018-09-18
XS0972570351
1.87%0,11M EUR