RF Flexible EUR

BMN RF Flexible FI

BMN RF Flexible FI | ES0138610037

Trea Asset Management SGIIC

15 Mar, 2018
12,03
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN RF Flexible FI (ES0138610037)7,50M EUR12,03 EUR0,90%1,05%1.000 EUR

Estrategia BMN RF Flexible FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barcap Euro AGG Corporate Bond. Invertirá el 100% de la exposición total en Renta Fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta un 30% de la exposición total en bonos convertibles contingentes tipo “principal write-down” (activos perpetuos y de alto riesgo), y hasta un 60% en derivados de riesgo de crédito (CDS) (que podrán ser de compra de protección (máximo 30%) o de venta de protección (máximo 30%)).Los emisores/mercados serán OCDE, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emergentes. El riesgo divisa será de hasta el 10% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión BMN RF Flexible FI

El fondo BMN RF Flexible FI, con ISIN, ES0138610037 de la gestora Trea Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,07% con una volatilidad del 1,36% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 48 fondos de la categoría RF Flexible EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.882.013 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BMN RF Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BMN RF Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-15

Rentabilidades absolutas al 2018-03-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,30%
20073,29%0,73%0,81%0,79%0,93%
20083,17%0,87%0,90%0,47%0,89%
20091,58%0,86%0,34%0,22%0,14%
20100,51%0,22%-0,09%0,19%0,18%
20111,12%0,24%0,08%0,41%0,38%
20121,38%0,24%0,16%0,27%0,70%
20130,24%0,18%-0,03%0,06%0,03%
20140,02%0,03%0,10%-0,00%-0,10%
2015-0,24%-0,03%-0,12%-0,01%-0,09%
20162,81%1,31%-0,15%1,39%0,24%
20174,39%1,01%1,06%1,40%0,85%

Rendimiento mensual BMN RF Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 25, 2011) Jul 11, 2012