GESTIFONSA RENTA FIJA, FI B

B | ES0138623006

GESTIFONSA

€9,39
-0,07% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0138623030
23,62M€500,00%9,00%600,00%6,00€0,50%
B
ES0138623006
0,01M€300,00%9,00%400,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GESTIFONSA RENTA FIJA, FI B

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR 12 MESES. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija publica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total. Las emisiones tendrán calidad crediticia tanto alta (mínimo A-) como media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España. No obstante, se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones con calidad crediticia baja (inferior a BBB-) o incluso sin calificar. En el caso de que se exija calificación para las emisiones y éstas no tengan rating, se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Gestifonsa Renta Fija FI

El fondo Gestifonsa Renta Fija FI, con ISIN, ES0138623006 de la gestora GESTIFONSA pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones GESTIFONSA RENTA FIJA, FI B

ComisiónValor
Comisión de custodia100,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión300,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos400,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

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Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de Gestifonsa Renta Fija FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0
ES0211839206
5,09%1,01M€
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
4,87%0,97M€
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
4,72%0,94M€
Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15
XS1057345651
4,64%0,92M€
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24
XS1550951641
4,07%0,81M€
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0
ES0311843009
3,70%0,73M€
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-01
ES00000126C0
3,23%0,64M€
Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01
PTGALIOE0009
3,13%0,62M€
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15
XS1107552959
2,61%0,52M€
Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06
XS1438301951
2,59%0,51M€
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01
ES00000126C0
2,58%0,51M€
Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21
ES0205045000
2,55%0,51M€
Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17
XS1548914800
2,54%0,50M€
Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17
PTCMGTOM0029
2,54%0,50M€
Bonos|CAJAMAR|0,875|2023-06-18
ES0422714123
2,54%0,50M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).