RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fondo Seniors FI

Fondo Seniors FI | ES0138623030

Gestifonsa SGIIC

14 Dec, 2017
9,44
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondo Seniors FI (ES0138623030)22,72M EUR9,44 EUR1,00%0,88%6 EUR

Estrategia Fondo Seniors FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% EURIBOR 12 MESES + 50% Tipo SWAP EURO 3 AÑOS La cartera del Fondo estará invertida en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), tanto pública como privada, emitidos y negociados en mercados organizados españoles y en los más representativos de los estados miembros de la O.C.D.E. Es intención de la gestora dirigir la inversión hacia activos emitidos por emisores públicos, si bien esta orientación puede modificarse a juicio de la gestora en función de la coyuntura y características del mercado. Los activos en los que se invierta tendrán calidad crediticia tanto alta (mínimo A-) como media (entre BBB+ y BBB-) o la que tenga en cada momento el Reino de España si fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión Fondo Seniors FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Fondo Seniors FI, con ISIN ES0138623030, de la gestora Gestifonsa SGIIC se sitúa en la posición 41. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,49% con una volatilidad del 0,69%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio total, que asciende a 22.718.283 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Fondo Seniors FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


Metadata


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Rentabilidad Fondo Seniors FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20033,02%1,09%1,05%0,36%0,49%
20042,56%0,91%0,04%0,87%0,72%
20052,14%0,42%0,93%0,66%0,12%
20061,54%0,14%0,17%0,75%0,48%
20072,43%0,62%-0,19%0,88%1,11%
20082,50%1,62%-0,79%0,31%1,35%
20098,09%1,88%2,42%2,60%0,96%
2010-0,38%1,32%-1,09%1,27%-1,85%
20110,96%0,05%0,75%0,36%-0,20%
20127,59%3,59%-3,25%2,92%4,31%
20137,40%2,68%0,70%2,37%1,46%
20144,70%2,25%1,02%0,90%0,46%
20150,39%0,91%-1,35%0,56%0,28%
20161,89%1,17%0,55%0,71%-0,55%
20170,10%0,11%0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 23, 2013) Feb 09, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 23, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondo Seniors FI

Peso Valor
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01
ES00000126C0
8.51%2,08M EUR
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0
ES0211839206
7.30%1,78M EUR
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
4.00%0,98M EUR
Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15
XS1057345651
3.87%0,94M EUR
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
3.78%0,92M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-10-02
ES00000122D7
3.33%0,81M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-12-18
ES00000127H7
3.29%0,80M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-12-18
ES00000127H7
3.29%0,80M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-12-12
ES00000124V5
3.29%0,80M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-12-18
ES00000127H7
3.29%0,80M EUR
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0
ES0311843009
3.04%0,74M EUR
Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01
PTGALIOE0009
2.64%0,64M EUR
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15
XS1107552959
2.17%0,53M EUR
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05-
ES0312298120
2.16%0,53M EUR
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|2,146|2027-04-30
ES0000101818
2.14%0,52M EUR