RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fondo Seniors FI

Fondo Seniors FI | ES0138623030

Gestifonsa SGIIC

15 Jun, 2018
9,43
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondo Seniors FI (ES0138623030)19,91M EUR9,43 EUR1,00%0,87%6 EUR

Estrategia Fondo Seniors FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% EURIBOR 12 MESES + 50% Tipo SWAP EURO 3 AÑOS La cartera del Fondo estará invertida en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), tanto pública como privada, emitidos y negociados en mercados organizados españoles y en los más representativos de los estados miembros de la O.C.D.E. Es intención de la gestora dirigir la inversión hacia activos emitidos por emisores públicos, si bien esta orientación puede modificarse a juicio de la gestora en función de la coyuntura y características del mercado. Los activos en los que se invierta tendrán calidad crediticia tanto alta (mínimo A-) como media (entre BBB+ y BBB-) o la que tenga en cada momento el Reino de España si fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión Fondo Seniors FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Fondo Seniors FI, con ISIN ES0138623030, de la gestora Gestifonsa SGIIC se sitúa en la posición 25. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,15% con una volatilidad del 0,53%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio total, que asciende a 19.914.891 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Fondo Seniors FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


Metadata


Artículos relacionados


Las gestoras españolas con más fondos de inversión cinco estrellas

A fecha de 16 de Febrero este es el ranking de gestoras españolas por el número de fondos de inversión con máxima calificación de Morningstar, cinco estrellas. Si sólo tenemos en cuenta una clase de fondo por cada fondo de inversión el ranking se ve ligeramente alterado. Ibercaja pasa de la primera a la tercera posición. Tanto Santander AM como Mutuactivos empatan…
2 6

Rentabilidad Fondo Seniors FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20033,02%1,09%1,05%0,36%0,49%
20042,56%0,91%0,04%0,87%0,72%
20052,14%0,42%0,93%0,66%0,12%
20061,54%0,14%0,17%0,75%0,48%
20072,43%0,62%-0,19%0,88%1,11%
20082,50%1,62%-0,79%0,31%1,35%
20098,09%1,88%2,42%2,60%0,96%
2010-0,38%1,32%-1,09%1,27%-1,85%
20110,96%0,05%0,75%0,36%-0,20%
20127,59%3,59%-3,25%2,92%4,31%
20137,40%2,68%0,70%2,37%1,46%
20144,70%2,25%1,02%0,90%0,46%
20150,39%0,91%-1,35%0,56%0,28%
20161,89%1,17%0,55%0,71%-0,55%
20170,07%0,10%0,11%0,02%-0,15%
20180,08%

Rendimiento mensual Fondo Seniors FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 23, 2013) Feb 09, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 23, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fondo Seniors FI

Peso Valor
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01
ES00000126C0
8.30%1,65M EUR
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0
ES0211839206
5.02%1,00M EUR
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
4.88%0,97M EUR
Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15
XS1057345651
4.71%0,94M EUR
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
4.65%0,93M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24
XS1550951641
4.07%0,81M EUR
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0
ES0311843009
3.65%0,73M EUR
Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01
PTGALIOE0009
3.13%0,62M EUR
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15
XS1107552959
2.63%0,52M EUR
Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06
XS1438301951
2.61%0,52M EUR
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21
ES0205045000
2.58%0,51M EUR
Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17
PTCMGTOM0029
2.54%0,51M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03
XS1385935769
2.54%0,51M EUR
Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17
XS1548914800
2.54%0,51M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04
XS1690133811
2.53%0,50M EUR