RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fondo Seniors FI

Fondo Seniors FI | ES0138623030

Gestifonsa SGIIC

19 Jun, 2017
9,44
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondo Seniors FI (ES0138623030)29,60M EUR9,44 EUR1,00%0,88%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% EURIBOR 12 MESES + 50% Tipo SWAP EURO 3 AÑOS La cartera del Fondo estará invertida en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), tanto pública como privada, emitidos y negociados en mercados organizados españoles y en los más representativos de los estados miembros de la O.C.D.E. Es intención de la gestora dirigir la inversión hacia activos emitidos por emisores públicos, si bien esta orientación puede modificarse a juicio de la gestora en función de la coyuntura y características del mercado. Los activos en los que se invierta tendrán calidad crediticia tanto alta (mínimo A-) como media (entre BBB+ y BBB-) o la que tenga en cada momento el Reino de España si fuera inferior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20033,02%1,09%1,05%0,36%0,49%
20042,56%0,91%0,04%0,87%0,72%
20052,14%0,42%0,93%0,66%0,12%
20061,54%0,14%0,17%0,75%0,48%
20072,43%0,62%-0,19%0,88%1,11%
20082,50%1,62%-0,79%0,31%1,35%
20098,09%1,88%2,42%2,60%0,96%
2010-0,38%1,32%-1,09%1,27%-1,85%
20110,96%0,05%0,75%0,36%-0,20%
20127,59%3,59%-3,25%2,92%4,31%
20137,40%2,68%0,70%2,37%1,46%
20144,70%2,25%1,02%0,90%0,46%
20150,39%0,91%-1,35%0,56%0,28%
20161,89%1,17%0,55%0,71%-0,55%
20170,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 23, 2013) Feb 09, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 23, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fondo Seniors FI

Peso Valor
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01
ES00000126C0
7.03%2,08M EUR
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0
ES0211839206
6.06%1,80M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-04-03
ES00000126C0
5.49%1,63M EUR
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
3.29%0,97M EUR
Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15
XS1057345651
3.22%0,95M EUR
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
3.06%0,91M EUR
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|2,146|2027-04-30
ES0000101818
2.75%0,82M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-04-18
ES00000122D7
2.70%0,80M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-06-12
ES00000122E5
2.70%0,80M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-04-28
ES00000124B7
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