RV España

Unifond Renta Variable España FI

Unifond Renta Variable España FI | ES0138628039

Unigest SGIIC

15 Sep, 2017
394,63
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Renta Variable España FI (ES0138628039)60,53M EUR394,63 EUR1,75%1,85%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá, al menos, un 75% de la exposición total a renta variable, y, como mínimo, el 90% de la exposición a renta variable se realizará en valores de emisores españoles, sin predilección por ningún sector en concreto. Dentro de la Renta Variable, las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de alta y media capitalización, sin descartar valores de baja capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Eva Pérez


Linkedin

Raúl Urízar


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,44%
200511,84%-1,79%6,63%9,28%-2,28%
200614,59%5,67%-1,50%4,84%5,01%
20075,43%2,14%2,05%-2,23%3,46%
2008-34,44%-11,58%-7,75%-6,74%-13,80%
200932,44%-13,50%24,50%20,32%2,21%
2010-13,72%-8,51%-12,93%13,16%-4,28%
2011-8,56%8,02%-0,99%-15,80%1,55%
20123,29%-4,98%-9,43%11,84%7,31%
201326,49%-0,21%-0,39%18,05%7,79%
20145,52%5,04%5,13%-0,47%-4,00%
2015-5,11%13,51%-5,69%-10,92%-0,49%
2016-2,29%-9,13%-6,57%7,25%7,32%
201711,91%1,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (May 04, 2016) May 07, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Renta Variable España FI

Peso Valor
Acciones|INDITEX
ES0148396007
9.03%5,33M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
8.71%5,14M EUR
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA
ES0178430E18
8.40%4,95M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
7.46%4,40M EUR
Acciones|CAIXABANK
ES0140609019
4.77%2,81M EUR
Acciones|IBERDROLA, S.A.
ES0144580Y14
4.69%2,77M EUR
Acciones|REPSOL
ES0173516115
4.01%2,37M EUR
Acciones|AMADEUS
ES0109067019
3.84%2,26M EUR
Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR
ES0177542018
3.52%2,08M EUR
Acciones|BANCO SABADELL
ES0113860A34
3.12%1,84M EUR
Acciones|BANKIA
ES0113307062
2.98%1,76M EUR
Acciones|ACS
ES0167050915
2.88%1,70M EUR
Acciones|GRUPO FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.58%1,52M EUR
Acciones|ABERTIS
ES0111845014
2.14%1,26M EUR
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
1.99%1,17M EUR