RV España

Unifond Renta Variable España FI

Unifond Renta Variable España FI | ES0138628039

Unigest SGIIC

19 Jul, 2018
384,67
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Renta Variable España FI (ES0138628039)60,08M EUR384,67 EUR1,75%1,89%1 EUR

Estrategia Unifond Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá, al menos, un 75% de la exposición total a renta variable, y, como mínimo, el 90% de la exposición a renta variable se realizará en valores de emisores españoles, sin predilección por ningún sector en concreto. Dentro de la Renta Variable, las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de alta y media capitalización, sin descartar valores de baja capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Renta Variable España FI

El fondo Unifond Renta Variable España FI, con ISIN, ES0138628039 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,24% con una volatilidad del 10,65% lo que le sitúa en la posición 75 entre los 103 fondos de la categoría RV España a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 60.082.663 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Unifond Renta Variable España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Eva Pérez


Linkedin

Raúl Urízar


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Rentabilidad Unifond Renta Variable España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,44%
200511,84%-1,79%6,63%9,28%-2,28%
200614,59%5,67%-1,50%4,84%5,01%
20075,43%2,14%2,05%-2,23%3,46%
2008-34,44%-11,58%-7,75%-6,74%-13,80%
200932,44%-13,50%24,50%20,32%2,21%
2010-13,72%-8,51%-12,93%13,16%-4,28%
2011-8,56%8,02%-0,99%-15,80%1,55%
20123,29%-4,98%-9,43%11,84%7,31%
201326,49%-0,21%-0,39%18,05%7,79%
20145,52%5,04%5,13%-0,47%-4,00%
2015-5,11%13,51%-5,69%-10,92%-0,49%
2016-2,29%-9,13%-6,57%7,25%7,32%
201710,29%11,91%1,15%-0,53%-2,05%
2018-3,80%1,65%

Rendimiento mensual Unifond Renta Variable España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (May 04, 2016) May 07, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond Renta Variable España FI

Peso Valor
Acciones|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
9.55%5,93M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
8.62%5,35M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
7.06%4,38M EUR
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA
ES0178430E18
6.91%4,29M EUR
Acciones|CAIXABANK
ES0140609019
6.58%4,08M EUR
Acciones|REPSOL
ES0173516115
4.78%2,96M EUR
Acciones|IBERDROLA, S.A.
ES0144580Y14
4.28%2,65M EUR
Acciones|AMADEUS
ES0109067019
4.25%2,64M EUR
Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR
ES0177542018
3.22%2,00M EUR
Acciones|AENA
ES0105046009
2.90%1,80M EUR
Acciones|BANKIA
ES0113307062
2.71%1,68M EUR
Acciones|BANCO SABADELL
ES0113860A34
2.29%1,42M EUR
Acciones|GRUPO FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
1.91%1,19M EUR
Acciones|ACS
ES0167050915
1.86%1,15M EUR
Acciones|ARCELOR
LU1598757687
1.85%1,15M EUR