RV España

Unifond Renta Variable España FI

Unifond Renta Variable España FI | ES0138628039

Unigest SGIIC

16 Nov, 2017
385,98
0,77%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Renta Variable España FI (ES0138628039)59,90M EUR385,98 EUR1,75%1,85%1 EUR

Estrategia Unifond Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá, al menos, un 75% de la exposición total a renta variable, y, como mínimo, el 90% de la exposición a renta variable se realizará en valores de emisores españoles, sin predilección por ningún sector en concreto. Dentro de la Renta Variable, las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de alta y media capitalización, sin descartar valores de baja capitalización.


El fondo Unifond Renta Variable España FI, con ISIN, ES0138628039 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 18,83% con una volatilidad del 13,88% lo que le sitúa en la posición 29 entre los 99 fondos de la categoría RV España a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 59.898.792 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Unifond Renta Variable España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Eva Pérez


Linkedin

Raúl Urízar


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Unifond Renta Variable España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,44%
200511,84%-1,79%6,63%9,28%-2,28%
200614,59%5,67%-1,50%4,84%5,01%
20075,43%2,14%2,05%-2,23%3,46%
2008-34,44%-11,58%-7,75%-6,74%-13,80%
200932,44%-13,50%24,50%20,32%2,21%
2010-13,72%-8,51%-12,93%13,16%-4,28%
2011-8,56%8,02%-0,99%-15,80%1,55%
20123,29%-4,98%-9,43%11,84%7,31%
201326,49%-0,21%-0,39%18,05%7,79%
20145,52%5,04%5,13%-0,47%-4,00%
2015-5,11%13,51%-5,69%-10,92%-0,49%
2016-2,29%-9,13%-6,57%7,25%7,32%
201711,91%1,15%-0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (May 04, 2016) May 07, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond Renta Variable España FI

Peso Valor
Acciones|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
9.85%5,89M EUR
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA
ES0178430E18
9.18%5,49M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
8.68%5,19M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
8.45%5,05M EUR
Acciones|REPSOL
ES0173516115
4.95%2,96M EUR
Acciones|CAIXABANK
ES0140609019
4.45%2,66M EUR
Acciones|IBERDROLA, S.A.
ES0144580Y14
4.38%2,62M EUR
Acciones|AMADEUS
ES0109067019
3.97%2,38M EUR
Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR
ES0177542018
3.46%2,07M EUR
Acciones|BANKIA
ES0113307062
2.83%1,69M EUR
Acciones|ACS
ES0167050915
2.63%1,57M EUR
Acciones|GRUPO FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.43%1,46M EUR
Acciones|ABERTIS
ES0111845014
2.22%1,33M EUR
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
1.95%1,17M EUR
Acciones|AENA
ES0105046009
1.74%1,04M EUR