Unifond Renta Fija Largo Plazo C FI

CLASE C | ES0138656006

UNIGEST

€105,47
+0,52% 1M
+0,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0138656030
42,47M€1,10%-1,25%1,00€-0,20%
CLASE C
ES0138656006
18,41M€0,30%-0,33%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Renta Fija Largo Plazo C FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 1/3 Bloomberg Barclays Series-E Spain Govt 3-5 Yr Bond Index, 1/3 Bloomberg Barclays Series-E Spain Govt 5-7 Yr Bond Index y 1/3 Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond 5-10 años. El fondo tiene exposición total a Renta Fija, tanto pública como privada, (incluyendo, depósitos, y/o instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados del área euro, sin descartar emisores de otros países de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Unifond RF Largo Plazo FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Unifond Renta Fija Largo Plazo C FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,33%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,08% -0,16% -0,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 0,06%-0,65%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Feb 20, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2008) Feb 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2008) Feb 20, 2019

Cartera de Unifond RF Largo Plazo FI

Posición Peso Valor
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15
IT0004604671
6,52%4,00M€
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
5,03%3,08M€
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
4,81%2,94M€
Pagarés|ACCIONA|0,699|2019-05-08
XS1820793591
4,39%2,69M€
Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|5,650|2024-02-15
PTOTEQOE0015
4,19%2,57M€
Bonos|ALEMANIA (ESTADO)|0,100|2023-04-15
DE0001030542
3,71%2,27M€
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
3,52%2,16M€
Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10
ES0001352535
3,17%1,94M€
Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01
IT0004801541
2,46%1,51M€
Bonos|TESORO PUBLICO|0,150|2023-11-30
ES0000012B70
1,72%1,05M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
1,71%1,05M€
Bonos|AGENCE FRANCAISE DEV|0,125|2023-11-15
FR0013296373
1,46%0,90M€
Bonos|NATURGY FINANCE BV|0,875|2025-02-15
XS1718393439
1,26%0,77M€
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|5,000|2022-03-01
IT0004759673
1,20%0,73M€
Bonos|NORDEA|0,190|2021-09-27
XS1689534029
1,09%0,67M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).