Este fondoestá disponible
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% BbgBarc Euro Agg 1-5Y unhdg TR EUR, 65,00% MSCI Euro NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,6M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unifond Mixto Renta Variable FI
Unifond Mixto Renta Variable FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138666039 | 77,89€ | 3,46% | 1€ | 1,350% | |||
| ES0138666005 | 80,02€ | — | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138666005
Clases disponibles
2024+4,46%
Riesgo5 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Mixto Renta Variable FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,54%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
2,33
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
81,56
Tracking Error
4,35
Correlación
90,31
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
11,3%
Servicios Financieros
11,3%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
6,7%
Consumo Defensivo
6,6%
Servicios Públicos
5,0%
Salud
3,3%
Energía
3,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
61,8%
Zona Euro
48,4%
Reino Unido
5,9%
Estados Unidos
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,2%
Bonos
37,5%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,3%
Largecap
22,9%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | 1.478.565€ | 5,05% |
SAP SEDE0007164600 | 795.648€ | 2,72% |
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024 | 756.696€ | 2,58% |
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024 | 733.871€ | 2,50% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 683.622€ | 2,33% |
Mapfre SAES0124244E34 | 656.769€ | 2,24% |
Hermes International SAFR0000052292 | 570.206€ | 1,95% |
Applied Materials Inc | 564.838€ | 1,93% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 560.302€ | 1,91% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 555.244€ | 1,89% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.