Foncam Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0138712007

GESTIFONSA

€1.931,67
+0,68% 1M
+0,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE MINORISTA
ES0138712031
37,79M€0,60%-0,70%6,00€0,88%
CLASE CARTERA
ES0138712007
18,11M€0,35%-0,45%6,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Foncam Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% JP MORGAN GBI EMU 1-3 años + 50% Futuro SCHATZ (refleja el comportamiento del Bono emitido por el Gobierno Alemán con vencimiento a 2 años). El Fondo estará expuesto en valores de renta fija a largo plazo tanto pública como privada, emitidos y negociados en mercados organizados españoles y en los más representativos de los estados miembros de la O.C.D.E. . Es intención de la gestora dirigir la inversión fundamentalmente hacia valores emitidos por Emisores Públicos, si bien esta orientación puede modificarse a juicio de la gestora en función de la coyuntura y características del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Foncam FI

El fondo Foncam FI, con ISIN, ES0138712007 de la gestora GESTIFONSA pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Foncam Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,07% -0,14% 1,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 0,12%0,00%-0,36%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 20, 2019

Cartera de Foncam FI

Posición Peso Valor
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02
ES0000101719
9,38%5,27M€
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0
ES0211839206
6,21%3,49M€
Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 10 30
Depósitos
3,56%2,00M€
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15
XS1107552959
3,13%1,76M€
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01
XS0995380580
2,87%1,61M€
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
2,85%1,60M€
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
2,83%1,59M€
Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02
XS1564443759
2,69%1,51M€
Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21
ES0205045000
2,68%1,50M€
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24
XS1550951641
2,68%1,51M€
Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07
Depósitos
2,67%1,50M€
Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17
PTCMGTOM0029
2,34%1,31M€
Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07
XS1876076040
2,24%1,26M€
Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20
XS1799545329
1,98%1,11M€
Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01
XS0990109240
1,94%1,09M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).