RF Diversificada EUR

Foncam FI

Foncam FI | ES0138712031

Gestifonsa SGIIC

20 Oct, 2017
1.924,38
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Foncam FI (ES0138712031)56,95M EUR1.924,38 EUR0,60%0,72%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice JP Morgan Euro 1-3 + Futuro SCHATZ (refleja el comportamiento del Bono emitido por el Gobierno Alemán con vencimiento a 2 años). El patrimonio del Fondo estará invertido en valores de renta fija a largo plazo tanto pública como privada, fundamentalmente denominados en Euros, cotizada en mercados organizados españoles y en los más representativos de los Estados miembros de la O.C.D.E. Es intención de la gestora dirigir la inversión fundamentalmente hacia valores emitidos por Emisores Públicos, si bien esta orientación puede modificarse a juicio de la gestora en función de la coyuntura y características del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,58%0,96%1,57%1,89%2,01%
20037,34%1,48%1,75%2,02%1,90%
20044,70%0,99%0,63%1,81%1,20%
20052,43%0,57%1,22%0,62%0,01%
20061,88%0,31%0,26%0,82%0,47%
20072,78%0,64%-0,26%1,08%1,30%
20083,47%2,20%-0,86%0,86%1,25%
20098,67%1,82%2,59%3,04%0,96%
2010-0,80%1,61%-1,26%1,24%-2,34%
20110,47%0,21%0,71%-0,16%-0,29%
201210,21%4,83%-3,46%3,33%5,39%
20138,87%3,03%1,17%2,60%1,79%
20145,76%2,69%1,35%1,13%0,49%
20150,85%1,16%-1,18%0,44%0,44%
20162,13%1,06%0,64%0,75%-0,33%
20170,19%0,09%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 23, 2013) Feb 09, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Foncam FI

Peso Valor
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01
ES00000126C0
7.09%4,18M EUR
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0
ES0211839206
6.03%3,55M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-03
ES00000122D7
5.66%3,33M EUR
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01
XS0995380580
3.58%2,11M EUR
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
3.19%1,88M EUR
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15
XS1107552959
3.05%1,80M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04
ES00000127D6
2.82%1,66M EUR
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
2.75%1,62M EUR
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
2.64%1,55M EUR
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21
ES0205045000
2.59%1,53M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03
XS1385935769
2.57%1,52M EUR
Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 01 10
Depósitos
2.55%1,50M EUR
Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 20
Depósitos
2.55%1,50M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03
XS0895794658
2.27%1,34M USD
Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07
XS0975256685
2.13%1,25M EUR