RF Diversificada EUR

Foncam FI

CLASE MINORISTA | ES0138712031

Gestifonsa SGIIC

15 Jun, 2018
1.927,24
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE CARTERA (ES0138712007)3,38M EUR1.929,43 EUR0,35%0,00%6 EUR
CLASE MINORISTA (ES0138712031)46,56M EUR1.927,24 EUR0,60%0,71%6 EUR

Estrategia Foncam FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% JP MORGAN GBI EMU 1-3 años + 50% Futuro SCHATZ (refleja el comportamiento del Bono emitido por el Gobierno Alemán con vencimiento a 2 años). El Fondo estará expuesto en valores de renta fija a largo plazo tanto pública como privada, emitidos y negociados en mercados organizados españoles y en los más representativos de los estados miembros de la O.C.D.E. . Es intención de la gestora dirigir la inversión fundamentalmente hacia valores emitidos por Emisores Públicos, si bien esta orientación puede modificarse a juicio de la gestora en función de la coyuntura y características del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Foncam FI

El fondo Foncam FI, con ISIN, ES0138712031 de la gestora Gestifonsa SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 46.561.586 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Foncam FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


Metadata


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Rentabilidad Foncam FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,58%0,96%1,57%1,89%2,01%
20037,34%1,48%1,75%2,02%1,90%
20044,70%0,99%0,63%1,81%1,20%
20052,43%0,57%1,22%0,62%0,01%
20061,88%0,31%0,26%0,82%0,47%
20072,78%0,64%-0,26%1,08%1,30%
20083,47%2,20%-0,86%0,86%1,25%
20098,67%1,82%2,59%3,04%0,96%
2010-0,80%1,61%-1,26%1,24%-2,34%
20110,47%0,21%0,71%-0,16%-0,29%
201210,21%4,83%-3,46%3,33%5,39%
20138,87%3,03%1,17%2,60%1,79%
20145,76%2,69%1,35%1,13%0,49%
20150,85%1,16%-1,18%0,44%0,44%
20162,13%1,06%0,64%0,75%-0,33%
20170,23%0,19%0,09%0,08%-0,14%
20180,03%

Rendimiento mensual Foncam FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 13, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 23, 2013) Feb 13, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Foncam FI

Peso Valor
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01
ES00000126C0
8.28%4,13M EUR
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0
ES0211839206
6.85%3,42M EUR
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01
XS0995380580
4.13%2,06M EUR
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15
XS1107552959
3.57%1,78M EUR
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
3.24%1,62M EUR
Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31
US9128283S79
3.24%1,62M USD
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
3.14%1,57M EUR
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21
ES0205045000
3.10%1,55M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24
XS1550951641
3.05%1,52M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03
XS1385935769
3.04%1,51M EUR
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
2.63%1,31M EUR
Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07
XS0975256685
2.47%1,23M EUR
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
2.13%1,06M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-04-03
ES00000126C0
2.11%1,06M EUR
Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10
XS1117528189
2.08%1,04M EUR