RV Europa Cap. Flexible

BMN Bolsa Europea FI

BMN Bolsa Europea FI | ES0138727039

Trea Asset Management SGIIC

15 Mar, 2018
5,10
0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Bolsa Europea FI (ES0138727039)26,23M EUR5,10 EUR1,95%2,03%30 EUR

Estrategia BMN Bolsa Europea FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice FTSEurofirst 100. El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable (menos del 90% de la cartera será de emisores españoles) y al menos el 60% de ésta, estará emitida por entidades radicadas en el área euro. La inversión en renta variable se enfocará hacia activos cotizados en mercados europeos y principalmente en valores integrados en el índice FTSEurofirst 100. Los títulos pueden ser de baja, media y principalmente de alta capitalización bursátil.


Información sobre el fondo de inversión BMN Bolsa Europea FI

El fondo BMN Bolsa Europea FI, con ISIN, ES0138727039 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 38 entre los 60 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,10% con una volatilidad del 8,81%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.259.940 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BMN Bolsa Europea FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Federico Martínez


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Rentabilidad BMN Bolsa Europea FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-15

Rentabilidades absolutas al 2018-03-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,34%-2,17%-17,80%-32,08%14,73%
20038,18%-22,74%24,70%1,91%10,18%
20047,57%2,30%1,06%-2,78%7,02%
200520,70%3,67%4,76%7,72%3,19%
200616,26%7,20%-3,29%6,31%5,49%
20077,64%1,54%9,07%-2,42%-0,40%
2008-46,32%-18,94%-6,73%-12,13%-19,20%
200920,57%-15,56%17,69%19,32%1,69%
2010-6,61%-0,65%-14,81%5,84%4,26%
2011-16,46%1,17%0,83%-22,73%5,99%
201214,53%9,27%-5,17%7,32%3,00%
201320,22%6,40%-2,74%9,79%5,81%
20142,05%2,17%0,45%-2,32%1,80%
20156,74%13,94%-3,65%-7,78%5,43%
20165,86%-1,78%0,61%4,15%2,86%
20179,48%6,00%2,18%1,78%-0,69%

Rendimiento mensual BMN Bolsa Europea FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2014) Apr 25, 2014