RV Europa Cap. Flexible

BMN Bolsa Europea FI

BMN Bolsa Europea FI | ES0138727039

Trea Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
5,14
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Bolsa Europea FI (ES0138727039)23,04M EUR5,14 EUR1,95%2,04%30 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice FTSEurofirst 100. El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable (menos del 90% de la cartera será de emisores españoles) y al menos el 60% de ésta, estará emitida por entidades radicadas en el área euro. La inversión en renta variable se enfocará hacia activos cotizados en mercados europeos y principalmente en valores integrados en el índice FTSEurofirst 100. Los títulos pueden ser de baja, media y principalmente de alta capitalización bursátil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Federico Martínez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,34%-2,17%-17,80%-32,08%14,73%
20038,18%-22,74%24,70%1,91%10,18%
20047,57%2,30%1,06%-2,78%7,02%
200520,70%3,67%4,76%7,72%3,19%
200616,26%7,20%-3,29%6,31%5,49%
20077,64%1,54%9,07%-2,42%-0,40%
2008-46,32%-18,94%-6,73%-12,13%-19,20%
200920,57%-15,56%17,69%19,32%1,69%
2010-6,61%-0,65%-14,81%5,84%4,26%
2011-16,46%1,17%0,83%-22,73%5,99%
201214,53%9,27%-5,17%7,32%3,00%
201320,22%6,40%-2,74%9,79%5,81%
20142,05%2,17%0,45%-2,32%1,80%
20156,74%13,94%-3,65%-7,78%5,43%
20165,86%-1,78%0,61%4,15%2,86%
20176,00%2,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2014) Apr 25, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BMN Bolsa Europea FI

Peso Valor
ACCIONES|ADIDAS
DE000A1EWWW0
2.26%0,52M EUR
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
2.24%0,52M EUR
ACCIONES|Logista
ES0105027009
2.13%0,49M EUR
ACCIONES|NEXANS SA
FR0000044448
2.11%0,49M EUR
ACCIONES|Ebro Puleva
ES0112501012
2.08%0,48M EUR
ACCIONES|TUI AG
DE000TUAG000
2.06%0,48M EUR
ACCIONES|HANNOVER RUECK
DE0008402215
2.02%0,47M EUR
ACCIONES|Smurfit kappa Group
IE00B1RR8406
2.01%0,47M GBP
ACCIONES|ACS
ES0167050915
1.99%0,46M EUR
ACCIONES|BNP Paribas Sec Serv
FR0000131104
1.97%0,45M EUR
ACCIONES|ABN AMRO
NL0011540547
1.94%0,45M EUR
ACCIONES|SWEDISH MATCH
SE0000310336
1.91%0,44M SEK
ACCIONES|ING GROUP
NL0011821202
1.90%0,44M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
1.87%0,43M EUR
ACCIONES|LEGAL & GENERAL GROU
GB0005603997
1.87%0,43M GBP