RV Europa Cap. Flexible

BMN Bolsa Europea FI

BMN Bolsa Europea FI | ES0138727039

Trea Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
5,15
0,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Bolsa Europea FI (ES0138727039)25,37M EUR5,15 EUR1,95%2,04%30 EUR

Estrategia BMN Bolsa Europea FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice FTSEurofirst 100. El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable (menos del 90% de la cartera será de emisores españoles) y al menos el 60% de ésta, estará emitida por entidades radicadas en el área euro. La inversión en renta variable se enfocará hacia activos cotizados en mercados europeos y principalmente en valores integrados en el índice FTSEurofirst 100. Los títulos pueden ser de baja, media y principalmente de alta capitalización bursátil.


El fondo BMN Bolsa Europea FI, con ISIN, ES0138727039 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 34 entre los 61 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 16,22% con una volatilidad del 8,01%. El patrimonio del fondo asciende a 23.078.191 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BMN Bolsa Europea FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Federico Martínez


Metadata


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Rentabilidad BMN Bolsa Europea FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,34%-2,17%-17,80%-32,08%14,73%
20038,18%-22,74%24,70%1,91%10,18%
20047,57%2,30%1,06%-2,78%7,02%
200520,70%3,67%4,76%7,72%3,19%
200616,26%7,20%-3,29%6,31%5,49%
20077,64%1,54%9,07%-2,42%-0,40%
2008-46,32%-18,94%-6,73%-12,13%-19,20%
200920,57%-15,56%17,69%19,32%1,69%
2010-6,61%-0,65%-14,81%5,84%4,26%
2011-16,46%1,17%0,83%-22,73%5,99%
201214,53%9,27%-5,17%7,32%3,00%
201320,22%6,40%-2,74%9,79%5,81%
20142,05%2,17%0,45%-2,32%1,80%
20156,74%13,94%-3,65%-7,78%5,43%
20165,86%-1,78%0,61%4,15%2,86%
20176,00%2,18%1,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2014) Apr 25, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BMN Bolsa Europea FI

Peso Valor
ACCIONES|TUI AG
DE000TUAG000
2.24%0,54M EUR
ACCIONES|NEXANS SA
FR0000044448
2.23%0,54M EUR
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
2.18%0,52M EUR
ACCIONES|GERRESHEIMER
DE000A0LD6E6
2.15%0,52M EUR
ACCIONES|Ebro Puleva
ES0112501012
2.14%0,51M EUR
ACCIONES|Covestro AG
DE0006062144
2.13%0,51M EUR
ACCIONES|ABN AMRO
NL0011540547
2.11%0,51M EUR
ACCIONES|UBS GROUP AG-REG
CH0244767585
2.11%0,51M CHF
ACCIONES|Swedbank AB A Shares
SE0000242455
2.07%0,50M SEK
ACCIONES|BNP Paribas Sec Serv
FR0000131104
2.05%0,49M EUR
ACCIONES|SAP - AG
DE0007164600
1.99%0,48M EUR
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2AADD2
1.98%0,48M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
1.96%0,47M EUR
ACCIONES|Logista
ES0105027009
1.94%0,47M EUR
ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP PLC
GB0008706128
1.94%0,47M GBP