Garantizados

Mapfre Puente Garantía 3 FI

Mapfre Puente Garantía 3 FI | ES0138777034

Mapfre Asset Management SGIIC

16 Nov, 2016
8,64
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mapfre Puente Garantía 3 FI (ES0138777034)5,99M EUR8,64 EUR0,80%1,01%1 EUR

Estrategia

Mapfre Inversión SV garantiza a los beneficiarios a vencimiento (15.6.16) el 104% del valor liquidativo (VL) a 28.6.12, más la posible depreciación punto a punto, del Euro frente al Dólar USA entre el 28.6.12 y el 1.6.16. TAE mínima 0,99%. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

David Iturralde Algíbez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,35%0,05%-1,32%-1,14%1,08%
20033,58%-0,13%0,71%0,53%2,44%
20045,32%2,48%-1,33%0,14%4,00%
20055,49%0,84%3,06%1,54%-0,03%
20061,95%0,75%-0,65%0,99%0,85%
20072,83%0,41%0,78%0,56%1,05%
2008-6,78%0,68%-8,30%-1,83%2,86%
20097,13%3,19%1,10%2,68%0,01%
20100,20%1,15%-1,50%1,22%-0,64%
20111,50%0,98%0,14%-0,08%0,45%
20120,01%0,68%-5,29%2,29%2,54%
20134,69%2,16%0,84%1,18%0,44%
20144,55%1,75%0,19%1,72%0,83%
20156,93%7,90%-2,41%-0,06%1,61%
2016-2,76%1,50%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 04, 2016
Business Combination (Sep 30, 2016) Nov 04, 2016
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Nov 04, 2016
Announcement (Sep 22, 2016) Sep 23, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 30, 2016
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Jul 29, 2016
Prospectus (Jun 24, 2016) Jun 25, 2016
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 27, 2008) Jul 11, 2012