RV Zona Euro Cap. Grande

Caixabank Bolsa Índice Euro FI

ESTÁNDAR | ES0138792033

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
33,45
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138792033)150,74M EUR33,45 EUR2,00%2,21%6 EUR
INSTITUCIONAL PLUS (ES0138792009)213,01M EUR35,55 EUR0,11%0,15%50.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 (Price Eur) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada según la normativa aplicable. Para el seguimiento del Indice se usará tanto el modelo de réplica física(acciones) como de réplica sintétic (derivados), suponiendo ambos para los partícipes la máxima exposición a la evolución del Indice.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Belén Álvarez Pérez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,27%-0,77%-15,92%-28,90%7,45%
200314,12%-14,87%18,87%-1,01%13,93%
20047,71%0,69%2,21%-2,92%7,81%
200521,98%3,29%5,67%7,47%3,99%
200616,34%7,26%-3,72%6,54%5,74%
20078,12%1,28%9,25%-2,59%0,31%
2008-42,98%-17,64%-5,26%-9,36%-19,38%
200924,42%-15,31%19,22%19,29%3,31%
2010-4,22%-1,51%-10,25%6,58%1,67%
2011-15,25%3,96%0,19%-23,59%6,49%
201216,38%6,85%-6,07%8,43%6,94%
201319,95%-0,54%1,18%11,01%7,38%
20142,56%1,65%3,86%-0,31%-2,55%
20154,85%17,40%-5,93%-9,74%5,18%
20162,34%-8,20%-2,63%4,64%9,41%
20176,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Índice Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
4.93%17,67M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
4.49%16,08M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
4.09%14,64M EUR
ACCIONES|SAP
DE0007164600
3.74%13,40M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
3.68%13,17M EUR
ACCIONES|BASF
DE000BASF111
3.51%12,58M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
3.45%12,35M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
3.27%11,70M EUR
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH
BE0974293251
3.06%10,95M EUR
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
3.02%10,80M EUR
ACCIONES|BNP
FR0000131104
2.87%10,29M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.84%10,16M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNE
FR0000121014
2.30%8,24M EUR
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
2.26%8,10M EUR
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM
DE0005557508
2.15%7,70M EUR