Mixtos Flexibles EUR

Egeria Coyuntura FI

Egeria Coyuntura FI | ES0138806031

Egeria Activos SGIIC

19 Oct, 2017
290,28
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Egeria Coyuntura FI (ES0138806031)24,35M EUR290,28 EUR1,30%1,41%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% IBEX35, 35% EUROSTOXX50 y 30% EONIA El fondo tendrá entre el 30% y 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de la zona euro y en menor medida, en otros países de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Rafael Vilarrasa Cantón


Metadata


Opiniones

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25 Sep

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1 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,04%0,76%-10,23%-15,58%9,96%
200319,38%-4,36%14,29%-0,03%9,25%
200411,99%4,69%0,60%-1,28%7,72%
200518,50%3,04%5,17%8,71%0,59%
200622,22%7,40%-3,48%9,28%7,89%
20071,83%0,95%4,06%-1,26%-1,83%
2008-31,85%-9,40%-3,28%-9,12%-14,43%
200922,95%-9,23%20,07%13,80%-0,86%
2010-6,98%-1,87%-11,04%7,27%-0,65%
2011-7,41%6,49%-2,03%-13,53%2,63%
20125,20%3,59%-5,82%3,23%4,45%
201313,99%-0,33%-1,13%9,62%5,52%
20142,13%3,52%1,60%-3,04%0,14%
20158,67%12,80%-3,28%-4,07%3,83%
2016-0,33%-4,21%-2,93%3,41%3,65%
20176,08%1,24%1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 10, 2017
Prospectus (Jul 20, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 20, 2017) Jul 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 25, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Egeria Coyuntura FI

Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2018-04-30
ES00000127D6
3.21%0,60M EUR
Acciones|CAP GEMINI SA
FR0000125338
2.89%0,54M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.68%0,50M EUR
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
2.60%0,49M EUR
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A
FR0000121667
2.37%0,45M EUR
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A
ES0177542018
2.22%0,42M EUR
Acciones|AXA
FR0000120628
2.17%0,41M EUR
Acciones|DANONE
FR0000120644
2.10%0,39M EUR
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.10%0,40M EUR
Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A.
FR0000130650
2.09%0,39M EUR
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV
BE0974293251
2.06%0,39M EUR
Acciones|CHRISTIAN DIOR
FR0000130403
2.00%0,38M EUR
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
FR0000121014
1.97%0,37M EUR
Acciones|BOUYGUES
FR0000120503
1.96%0,37M EUR
Acciones|SAP AG
DE0007164600
1.95%0,37M EUR