Egeria Coyuntura FI

Egeria Coyuntura FI | ES0138806031

EGERIA ACTIVOS

€280,29
-2,93% 1M
+9,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Egeria Coyuntura FI
ES0138806031
28,05M€1,40%-1,46%1,00€3,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Egeria Coyuntura FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% IBEX35, 35% EUROSTOXX50 y 30% EONIA El fondo tendrá entre el 30% y 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de la zona euro y en menor medida, en otros países de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Egeria Coyuntura FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Egeria Coyuntura FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,46%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Artículo
¿Cuáles son los fondos de inversión más vendidos de 2017? ¿Son también los más rentables? ¿Merecen la pena? En el caso de las grandes redes de distribución, el hecho de ofertar un fondo o plan respecto a otro suele estar condicionado por la campaña de turno en ese momento, por lo que podemos caer en el error de no invertir en un buen fondo si no vamos más allá y nos informamos adecuadamente. En este caso, hemos seleccionado el fondo más vendido de cada gestora en 2017, comparándolo con su rentabilidad en el último año (aunque la rentabilidad en este tipo de productos es una carrera de fondo). No se han tenido en cuenta los productos que no contaban con dato de suscripciones netas en 2017 o sin datos actualizados en Inverco (últimos datos disponibles a 31 de agosto de 2017). En total, el análisis se centra en los fondos más vendidos de 46 gestoras en España. La pr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,86% 10,05% 3,68%
1 año -3,52% -3,52% -5,14%
3 años 10,27% 3,31% 1,96%
5 años 11,09% 2,13% 1,23%
10 años 38,27% 3,29% 3,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,99% - - - -
2015 - - - -4,07% -
2016-0,33%-4,21%-2,93%3,41%3,65%
20177,90%6,08%1,24%1,43%-0,95%
2018-11,04%-3,53%3,11%-0,46%-10,15%
2019 - 9,73% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 27, 2019

Cartera de Egeria Coyuntura FI

Posición Peso Valor
Acciones|SAFRAN SA
FR0000073272
3,11%0,86M€
Acciones|SAP AG
DE0007164600
3,00%0,82M€
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
FR0000121014
2,98%0,82M€
Acciones|LOREAL
FR0000120321
2,62%0,72M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,57%0,71M€
INDITEX
ES0148396007
2,38%0,66M€
Acciones|ADIDAS
DE000A1EWWW0
2,36%0,65M€
Acciones|CAP GEMINI SA
FR0000125338
2,36%0,65M€
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
2,16%0,59M€
Acciones|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2,13%0,59M€
Acciones|AXA
FR0000120628
2,04%0,56M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0329592371
2,01%0,55M€
Acciones|DANONE
FR0000120644
2,00%0,55M€
Acciones|BSCH
ES0113900J37
1,97%0,54M€
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
1,91%0,52M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,190,42
Beta1,091,24
Information Ratio-0,010,43
R-Squared96,1496,88
Sharpe Ratio0,180,40
Standard Deviation10,3510,19
Tracking Error2,202,66
Treynor Ratio1,753,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).