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Welzia Coyuntura FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138806031 |  | 376,24€ | 5,49% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% BME IBEX 35 PR EUR, 35,00% EURO STOXX 50 NR EUR, 30,00% EONIA EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
77,4M€
Patrimonio de la clase
77,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Welzia Coyuntura FI
Welzia Coyuntura FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138806031 | | 376,24€ | 5,49% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138806031
Clase única
2024+6,23%
5 años+5,43%
Riesgo5 / 7
Gastos1,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Welzia Coyuntura FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,06%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
6,10
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
74,21
Tracking Error
3,41
Correlación
86,14
Ratio de Información
1,60
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-15,26%
Alpha
3,79
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
87,63
Tracking Error
3,44
Correlación
93,61
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
5,43%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
1,01
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
88,10
Tracking Error
5,25
Correlación
93,86
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,0%
Servicios Financieros
11,7%
Tecnología
10,4%
Consumo Cíclico
6,1%
Materiales Básicos
6,1%
Salud
5,6%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
3,7%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios de Comunicación
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
67,1%
Zona Euro
50,3%
Estados Unidos
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,1%
Cash
15,7%
Bonos
14,9%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,8%
Largecap
27,2%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.875.825€ | 2,42% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 1.872.467€ | 2,42% |
Airbus SENL0000235190 | 1.707.200€ | 2,20% |
Hannover Rueck SEDE0008402215 | 1.649.050€ | 2,13% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.650.570€ | 2,13% |
Safran SAFR0000073272 | 1.638.390€ | 2,12% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 1.633.450€ | 2,11% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.594.678€ | 2,06% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.509.480€ | 1,95% |
Capgemini SEFR0000125338 | 1.493.100€ | 1,93% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.