Mixtos Flexibles EUR

Egeria Coyuntura FI

Egeria Coyuntura FI | ES0138806031

Egeria Activos SGIIC

19 Jun, 2017
293,24
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Egeria Coyuntura FI (ES0138806031)18,95M EUR293,24 EUR1,30%1,41%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% IBEX35, 35% EUROSTOXX50 y 30% EONIA El fondo tendrá entre el 30% y 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de la zona euro y en menor medida, en otros países de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Rafael Vilarrasa Cantón


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,04%0,76%-10,23%-15,58%9,96%
200319,38%-4,36%14,29%-0,03%9,25%
200411,99%4,69%0,60%-1,28%7,72%
200518,50%3,04%5,17%8,71%0,59%
200622,22%7,40%-3,48%9,28%7,89%
20071,83%0,95%4,06%-1,26%-1,83%
2008-31,85%-9,40%-3,28%-9,12%-14,43%
200922,95%-9,23%20,07%13,80%-0,86%
2010-6,98%-1,87%-11,04%7,27%-0,65%
2011-7,41%6,49%-2,03%-13,53%2,63%
20125,20%3,59%-5,82%3,23%4,45%
201313,99%-0,33%-1,13%9,62%5,52%
20142,13%3,52%1,60%-3,04%0,14%
20158,67%12,80%-3,28%-4,07%3,83%
2016-0,33%-4,21%-2,93%3,41%3,65%
20176,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 08, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Jan 20, 2017) Jan 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jan 25, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 27, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Egeria Coyuntura FI

Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2018-04-30
ES00000127D6
3.36%0,60M EUR
Acciones|CAP GEMINI SA
FR0000125338
2.89%0,52M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.75%0,50M EUR
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
2.55%0,46M EUR
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A
FR0000121667
2.53%0,46M EUR
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
2.40%0,43M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
2.39%0,43M EUR
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV
ES0167050915
2.30%0,41M EUR
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV
BE0974293251
2.29%0,41M EUR
Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A.
FR0000130650
2.25%0,41M EUR
Acciones|DANONE
FR0000120644
2.13%0,38M EUR
Acciones|ROCHE HOLDING
CH0012032048
2.13%0,38M CHF
Acciones|BOUYGUES
FR0000120503
2.12%0,38M EUR
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.08%0,38M EUR
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A
ES0177542018
2.07%0,37M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Egeria Coyuntura FI

Valor
MULTICARTERA, SICAV S.A.0,12M EUR
RIMALO INVERSIONES, SICAV SA0,11M EUR