RF Diversificada Corto Plazo USD

Caixabank Renta Fija Dólar FI

ESTÁNDAR | ES0138807039

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
0,42
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138807039)129,00M EUR0,42 EUR1,18%1,31%600 EUR
CARTERA (ES0138807005)18,87M EUR5,79 EUR0,16%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch US Treasury Bill Index en un 50% y el BofA Merrill Lynch US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity Index en el otro 50%. Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,18%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Juan Manuel Blanco


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,09%1,56%-9,67%2,19%-5,16%
2003-13,27%-3,48%-2,51%-2,36%-5,60%
2004-7,62%2,72%0,46%-2,07%-8,58%
200516,13%4,81%7,29%0,82%2,43%
2006-7,15%-1,78%-4,04%1,55%-2,99%
2007-6,86%-0,12%-0,45%-3,85%-2,58%
20086,33%-6,30%0,60%10,33%2,25%
2009-2,00%4,99%-4,56%-4,10%1,98%
20106,41%5,84%9,70%-9,52%1,28%
20112,14%-5,51%-2,53%7,09%3,57%
20120,50%-1,76%4,94%-0,24%-2,28%
2013-4,61%2,82%-1,57%-3,93%-1,89%
201412,73%-0,17%0,43%8,34%3,78%
201511,01%12,64%-3,67%-0,33%2,64%
20163,31%-4,55%2,69%-1,31%6,79%
2017-1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Renta Fija Dólar FI

Peso Valor
BONOS|INTESA SANPAOLO|3.875|2018-01-16
US46115HAJ68
4.46%7,64M USD
BONOS|MORGANSTANLEY|5.55|2017-04-27
US617446H515
3.99%6,83M USD
BONOS|BNP|2.375|2017-09-14
US05567L7E16
3.16%5,42M USD
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2018-03-06
XS0895794658
2.85%4,89M USD
BONOS|FORD CREDIT|5|2018-05-15
US345397VT77
2.83%4,85M USD
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.375|2018-01-22
US38141GRC05
2.77%4,74M USD
BONOS|ABN AMRO BANK|1.66372|2017-04-18
XS1549579446
2.74%4,70M USD
BONOS|UBS AG STAMFORD|1.375|2017-06-01
US90261XHL91
2.73%4,68M USD
BONOS|CITIGROUP|1.7|2018-04-27
US172967JN28
2.73%4,68M USD
BONOS|ITALY|5.375|2017-06-12
US465410BS63
2.61%4,47M USD
BONOS|CREDIT AGRI LON|3|2017-10-01
US22533E2A60
2.22%3,80M USD
BONOS|CRED SUIS NY|1.375|2017-05-26
US22546QAL14
2.19%3,75M USD
BONOS|WACHOVIA CORP|1.13790644|2017-06-15
US929903DU33
2.18%3,74M USD
BONOS|CRED SUIS NY|6|2018-02-15
US22541HCC43
2.07%3,54M USD
BONOS|DEUSCTHEB LOND|1.35|2017-05-30
US25152RWY51
2.01%3,45M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Caixabank Renta Fija Dólar FI

Valor
EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.0,76M EUR
INVERSIONES TENORS, SICAV S.A.0,10M EUR
NIPPY TRAIN, SICAV, S.A.0,07M EUR