NB 10 FI

NB 10 FI | ES0138839032

NOVO BANCO GESTION

€29,19
+1,24% 1M
+2,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB 10 FI
ES0138839032
33,10M€1,15%-1,20%100,00€1,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB 10 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice compuesto por un 95% EFFAS 1-3 años (gobierno) + 5% EUROSTOXX 50. El fondo invertirá hasta un 10% de su exposición a renta variable europea de alta capitalización, sin descartar valores de mediana y bajacapitalización ni otros países OCDE, principalmente USA o Japón. No se invertirá en países emergentes. El resto será renta fija pública y/o privada OCDE (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y cédulas y titulizaciones hipotecarias). Las emisiones serán de alta calidad (mínimo A-) o media (máximo 25% entre BBB+ y BBB-). No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, si esta fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión NB 10 FI

El fondo NB 10 FI, con ISIN, ES0138839032 de la gestora NOVO BANCO GESTION se sitúa en la posición 42 entre los 129 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones NB 10 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,95% -2,37% -3,10%
1 año -1,41% -1,60% -2,02%
3 años 3,29% 1,08% 1,60%
5 años 5,17% 1,01% 1,00%
10 años 22,00% 2,01% 2,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,46% - - - -
20150,90% - - -1,32% -
20161,91%-0,50%0,85%0,82%0,73%
20170,57%0,24%0,13%0,33%-0,13%
2018-3,72%-0,82%-0,03%-0,06%-2,84%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019

Cartera de NB 10 FI

Posición Peso Valor
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29
FR0011401751
3,16%1,04M€
OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|1,00|2022-01-27
PTCGH1OE0014
3,11%1,03M€
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31
PTBCPIOM0057
3,06%1,01M€
OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26
XS1195201931
3,06%1,01M€
BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24
XS1550951641
3,03%1,00M€
OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09
XS1576650813
3,03%1,00M€
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,35|2022-09-20
CH0359915425
3,00%0,99M€
OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22
XS1584041252
3,00%0,99M€
OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08
XS1603892065
2,99%0,99M€
OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
2,98%0,98M€
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06
XS1787278008
2,94%0,97M€
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09
XS1577427526
2,94%0,97M€
OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,34|2021-09-10
DE000DB7XJC7
2,90%0,96M€
OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21
XS1633845158
2,88%0,95M€
BONO|CIT GROUP INC|4,17|2023-09-01
US172967KX80
2,65%0,88M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,620,51
Beta0,780,92
Information Ratio0,820,81
R-Squared74,4789,07
Sharpe Ratio-0,640,00
Standard Deviation2,762,00
Tracking Error1,550,68
Treynor Ratio-2,260,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).