RV Europa Alto Dividendo

Bankia Dividendo Europa FI

Bankia Dividendo Europa FI | ES0138840030

Bankia Fondos SGIIC

19 Jun, 2017
19,58
0,92%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Dividendo Europa FI (ES0138840030)122,82M EUR19,58 EUR2,00%2,16%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice STOXX EUROPE 50 (Price). Más del 75% de la exposición total se invertirá en valores de renta variable de emisores europeos.Esta estará emitida por empresas de pequeña,mediana o gran capitalización perteneciente a cualquier sector económico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Augusto Caro Herrera


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,27%-1,86%-12,18%-15,84%7,16%
200320,85%-1,47%12,23%-1,55%11,01%
20047,14%2,43%0,48%-0,31%4,41%
200518,65%4,84%4,35%6,06%2,26%
200619,06%7,74%-4,21%7,87%6,95%
2007-1,04%1,88%6,27%-5,35%-3,43%
2008-46,17%-15,65%-6,26%-8,30%-25,77%
200939,27%-12,63%25,08%21,50%4,89%
20100,91%0,02%-7,75%6,43%2,77%
2011-14,25%6,01%-2,82%-21,16%5,57%
20129,88%3,75%-7,06%7,09%6,42%
201321,88%0,27%0,73%13,30%6,50%
20144,78%1,65%3,32%0,99%-1,22%
20154,29%16,47%-2,75%-9,36%1,60%
2016-8,13%-9,63%-5,80%1,48%6,35%
20176,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Dividendo Europa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BlackRockAMDeut
DE0002635281
5.95%7,16M EUR
ACCIONES|Telecom Italia
IT0003497176
4.92%5,93M EUR
ACCIONES|ENI SpA
IT0003132476
4.55%5,48M EUR
ACCIONES|Novartis
CH0012005267
4.23%5,10M CHF
ACCIONES|RoyalDutchShell
GB00B03MLX29
3.71%4,47M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
3.62%4,36M EUR
ACCIONES|Roche Hldg AG
CH0012032048
3.45%4,16M CHF
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
3.43%4,13M EUR
ACCIONES|Bankia S.A.
ES0113307021
3.39%4,09M EUR
ACCIONES|BNP Paribas
FR0000131104
3.23%3,89M EUR
PARTICIPACIONES|Ish Europ 50 Uc
IE0008470928
3.04%3,65M EUR
ACCIONES|Ferrovial S.A.
ES0118900010
3.02%3,64M EUR
ACCIONES|LloydsBkn Group
GB0008706128
2.87%3,46M GBP
ACCIONES|Allianz SE
DE0008404005
2.69%3,24M EUR
ACCIONES|Liberbank SA
ES0168675090
2.68%3,23M EUR