RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fonmarch FI

CLASE A | ES0138841038

March Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
29,99
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138841038)168,82M EUR29,99 EUR1,00%1,01%1 EUR
CLASE C (ES0138841004)11,97M EUR9,91 EUR0,80%0,00%1 EUR
CLASE S (ES0138841012)0,37M EUR9,94 EUR0,80%0,00%1 EUR

Estrategia Fonmarch FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euribor 3 meses y 50% Merrill Lynch Government Bond Index. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente españoles, zona euro y OCDE


Información sobre el fondo de inversión Fonmarch FI

El fondo Fonmarch FI, con ISIN, ES0138841038 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 37 entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,34% con una volatilidad del 1,17%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 182.044.210 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Fonmarch FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Francisco Herrero Pérez-Griffo


Marta González Labián


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Metadata


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Rentabilidad Fonmarch FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,55%-0,12%1,65%2,70%-0,70%
20030,61%0,52%-0,00%-0,04%0,12%
20041,81%0,91%-0,36%0,72%0,53%
20050,56%0,12%1,01%-0,18%-0,39%
2006-0,73%-1,04%-0,19%1,07%-0,56%
20070,46%0,37%-0,45%0,48%0,06%
20081,95%-0,11%-1,35%1,34%2,09%
20091,42%0,40%0,20%1,08%-0,26%
2010-0,99%1,12%-1,55%1,61%-2,11%
20112,52%0,71%0,31%0,79%0,69%
20123,91%1,75%-2,14%2,09%2,21%
20134,56%1,41%0,53%1,39%1,16%
20145,84%2,43%1,44%1,12%0,74%
2015-0,35%2,91%-3,25%-0,51%0,60%
20163,86%1,30%1,08%1,58%-0,15%
20171,82%0,45%0,64%0,60%0,13%
2018-0,04%

Rendimiento mensual Fonmarch FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 19, 2018) Jan 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 19, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 22, 2018
Rulebook (Nov 06, 2015) Jan 22, 2018
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fonmarch FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI TES|3,75|2021-05-01
IT0004966401
3.23%5,90M EUR
BONO|PARPUBLICA|3,75|2021-07-05
PTPETUOM0018
2.03%3,70M EUR
BONO|ABN-AMRO BANK|7,13|2022-07-06
XS0802995166
1.99%3,63M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1.94%3,54M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|2,15|2021-12-15
IT0005028003
1.81%3,30M EUR
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,50|2020-03-24
XS0497187640
1.80%3,29M EUR
BONO|NIBC BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
1.77%3,24M EUR
BONO|BARCLAYS PLC|6,00|2021-01-14
XS0525912449
1.77%3,22M EUR
BONO|MAERSK|1,75|2021-03-18
XS1381693248
1.72%3,15M EUR
BONO|SYNGENTA AG|1,88|2021-11-02
XS1050454682
1.69%3,09M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-04-27
XS1605566840
1.69%3,09M EUR
BONO|BBVA|0,69|2020-01-28
ES0214973051
1.61%2,94M EUR
BONO|LEASEPLAN FINANCE NV|1,00|2021-05-24
XS1418631930
1.57%2,86M EUR
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTE
FR0010674978
1.55%2,83M EUR
BONO|ORIGIN ENERGY|2,50|2020-10-23
XS0920705737
1.50%2,74M EUR