RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fonmarch FI

Fonmarch FI | ES0138841038

March Asset Management SGIIC

14 Dec, 2017
30,31
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonmarch FI (ES0138841038)181,50M EUR30,31 EUR1,00%1,01%1 EUR

Estrategia Fonmarch FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euribor 3 meses y 50% Merrill Lynch Government Bond Index. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente españoles, zona euro y OCDE


Información sobre el fondo de inversión Fonmarch FI

El fondo Fonmarch FI, con ISIN, ES0138841038 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 6 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,34% con una volatilidad del 1,25%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 181.503.642 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Fonmarch FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Francisco Herrero Pérez-Griffo


Marta González Labián


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Fonmarch FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,55%-0,12%1,65%2,70%-0,70%
20030,61%0,52%-0,00%-0,04%0,12%
20041,81%0,91%-0,36%0,72%0,53%
20050,56%0,12%1,01%-0,18%-0,39%
2006-0,73%-1,04%-0,19%1,07%-0,56%
20070,46%0,37%-0,45%0,48%0,06%
20081,95%-0,11%-1,35%1,34%2,09%
20091,42%0,40%0,20%1,08%-0,26%
2010-0,99%1,12%-1,55%1,61%-2,11%
20112,52%0,71%0,31%0,79%0,69%
20123,91%1,75%-2,14%2,09%2,21%
20134,56%1,41%0,53%1,39%1,16%
20145,84%2,43%1,44%1,12%0,74%
2015-0,35%2,91%-3,25%-0,51%0,60%
20163,86%1,30%1,08%1,58%-0,15%
20170,45%0,64%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Nov 06, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fonmarch FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI TES|3,75|2021-05-01
IT0004966401
6.44%11,71M EUR
BONO|PARPUBLICA|3,75|2021-07-05
PTPETUOM0018
2.02%3,67M EUR
BONO|ABN-AMRO BANK|7,13|2022-07-06
XS0802995166
2.01%3,65M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1.96%3,56M EUR
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,50|2020-03-24
XS0497187640
1.82%3,31M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|2,15|2021-12-15
IT0005028003
1.79%3,26M EUR
BONO|BARCLAYS PLC|6,00|2021-01-14
XS0525912449
1.79%3,25M EUR
BONO|NIBC BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
1.78%3,25M EUR
BONO|MAERSK|1,75|2021-03-18
XS1381693248
1.73%3,15M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-04-27
XS1605566840
1.70%3,09M EUR
BONO|BBVA|0,69|2020-01-28
ES0214973051
1.60%2,91M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,00|2020-09-01
IT0004594930
1.58%2,87M EUR
BONO|LEASEPLAN FINANCE NV|1,00|2021-05-24
XS1418631930
1.57%2,86M EUR
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTE
FR0010674978
1.52%2,76M EUR
BONO|ORIGIN ENERGY|2,50|2020-10-23
XS0920705737
1.51%2,75M EUR