RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fonmarch FI

Fonmarch FI | ES0138841038

March Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
30,09
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonmarch FI (ES0138841038)163,50M EUR30,09 EUR1,00%1,01%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euribor 3 meses y 50% Merrill Lynch Government Bond Index. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente españoles, zona euro y OCDE

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Francisco Herrero Pérez-Griffo


Marta González Labián


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,55%-0,12%1,65%2,70%-0,70%
20030,61%0,52%-0,00%-0,04%0,12%
20041,81%0,91%-0,36%0,72%0,53%
20050,56%0,12%1,01%-0,18%-0,39%
2006-0,73%-1,04%-0,19%1,07%-0,56%
20070,46%0,37%-0,45%0,48%0,06%
20081,95%-0,11%-1,35%1,34%2,09%
20091,42%0,40%0,20%1,08%-0,26%
2010-0,99%1,12%-1,55%1,61%-2,11%
20112,52%0,71%0,31%0,79%0,69%
20123,91%1,75%-2,14%2,09%2,21%
20134,56%1,41%0,53%1,39%1,16%
20145,84%2,43%1,44%1,12%0,74%
2015-0,35%2,91%-3,25%-0,51%0,60%
20163,86%1,30%1,08%1,58%-0,15%
20170,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 21, 2016
Rulebook (Nov 06, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fonmarch FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI TES|3,75|2021-05-01
IT0004966401
7.30%11,57M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-04-03
ES0L01711172
2.85%4,52M EUR
BONO|ABN-AMRO BANK|7,13|2022-07-06
XS0802995166
2.26%3,58M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2.24%3,54M EUR
BONO|PARPUBLICA|3,75|2021-07-05
PTPETUOM0018
2.24%3,54M EUR
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,50|2020-03-24
XS0497187640
2.08%3,29M EUR
BONO|NIBC BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
2.04%3,24M EUR
BONO|BARCLAYS PLC|6,00|2021-01-14
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BONO|BUONI POLIENNALI TES|2,15|2021-12-15
IT0005028003
2.03%3,22M EUR
BONO|MAERSK|1,75|2021-03-18
XS1381693248
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BONO|BBVA|0,69|2020-01-28
ES0214973051
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BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,00|2020-09-01
IT0004594930
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BONO|ORIGIN ENERGY|2,50|2020-10-23
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BONO|ORLEN CAPITALA AB|2,50|2021-06-30
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BONO|METROPOLITANO DE LIS|5,75|2019-02-04
PTMTLDOM0005
1.67%2,65M EUR