RF Ultra Corto Plazo EUR

CX Liquiditat FI

CX Liquiditat FI | ES0138858032

BBVA Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
1.775,80
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Liquiditat FI (ES0138858032)120,44M EUR1.775,80 EUR0,25%0,31%30 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor 6 meses. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario negociados y no negociados en un mercado, que sean líquidos y radicados en mercados de la OCDE, de vencimiento residual no superior a 2 años siempre que el plazo de revisión del tipo de interés no sea superior a 397 días. Podrá invertir hasta un 10% conjunto, en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, de vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no, si es coherente con su vocación. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y su vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Not supplied


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

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fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,66%0,58%0,70%0,71%0,65%
20031,67%0,55%0,47%0,34%0,31%
20041,38%0,42%0,29%0,34%0,32%
20051,30%0,32%0,32%0,31%0,35%
20062,11%0,51%0,42%0,52%0,64%
20072,12%0,69%0,65%0,09%0,69%
20083,34%0,73%1,02%0,90%0,66%
20091,36%0,54%0,61%0,34%-0,14%
2010-0,76%0,04%-1,10%0,69%-0,39%
20111,38%1,00%0,13%0,02%0,23%
20121,03%0,57%-0,59%0,52%0,53%
20130,90%0,19%0,08%0,50%0,12%
20140,31%0,32%0,17%0,04%-0,22%
2015-0,05%0,13%-0,09%-0,12%0,04%
2016-0,14%-0,02%-0,03%-0,10%0,01%
2017-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de CX Liquiditat FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15
IT0004085210
14.79%21,40M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14
IT0005245326
5.54%8,02M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
4.85%7,02M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
4.71%6,82M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
4.26%6,17M EUR
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15
XS1079975808
4.16%6,02M EUR
BONO|STANDARD CHARTERED|00,663|2017-06-13
XS1077632013
4.15%6,01M EUR
BONO|ENEL SPA|05,250|2017-06-20
XS0306644344
3.98%5,76M EUR
BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23
XS1385392888
3.48%5,04M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27
XS1265912094
3.47%5,02M EUR
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10
XS1319598188
3.47%5,02M EUR
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,161|2018-02-19
XS1369605123
3.46%5,01M EUR
BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,138|2018-01-16
XS1167324596
2.77%4,01M EUR
BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19
XS1346986752
2.77%4,01M EUR
BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22
XS1296548214
2.77%4,02M EUR