Mixtos Defensivos EUR

Fongrum Renta Fija Mixta FI

Fongrum Renta Fija Mixta FI | ES0138876000

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
10,79
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fongrum Renta Fija Mixta FI (ES0138876000)1,35M EUR10,79 EUR0,58%1,10%1 EUR

Estrategia

Se podrá invertir entre 0-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta, a través de IIC, entre un 70-100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de países OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) y el resto de la exposición total en renta variable. La exposición habitual será de un 80% en renta fija y un 20% en renta variable. La suma de las inversiones en renta variable de emisores radicados fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Ignacio Cantos-Figuerola Medina


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,12%1,59%0,09%1,59%1,76%
20144,23%1,81%1,29%0,44%0,62%
2015-1,57%1,86%-1,50%-2,11%0,22%
20161,29%-2,05%0,47%2,48%0,44%
20172,33%1,13%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 21, 2017) Apr 22, 2017
Rulebook (Apr 21, 2017) Apr 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 21, 2017) Apr 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fongrum Renta Fija Mixta FI

Peso Valor
Participaciones|JUPITER
LU0895805017
13.89%0,20M EUR
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO
LU0534239909
12.48%0,18M EUR
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT
IE00B00Z9M92
12.47%0,18M EUR
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO
LU0243957668
12.41%0,18M EUR
Participaciones|MUTUAFONDO FIM
ES0165237001
11.81%0,17M EUR
Participaciones|PARETURN CARTESIO
LU0581203592
10.59%0,15M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0011844034
9.39%0,14M EUR
Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS
GB00B1VMCY93
6.98%0,10M EUR
Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT
FR0010251744
3.22%0,05M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B4K48X80
2.30%0,03M EUR
Participaciones|SOCIETE GENERALE A
FR0010429068
1.31%0,02M EUR
Acciones|TELEFONICA,S.A.
ES0178430E18
1.24%0,02M EUR