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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,485%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fongrum Renta Variable Mixta FI
Fongrum Renta Variable Mixta FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138876000 | 12,86€ | 2,47% | 1€ | 0,485% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138876000
Clase única
2024+4,99%
5 años+3,94%
Riesgo6 / 7
Gastos1,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fongrum Renta Variable Mixta FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,01%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
1,40
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
93,57
Tracking Error
1,98
Correlación
96,73
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-14,04%
Alpha
0,60
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
91,44
Tracking Error
2,49
Correlación
95,62
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
3,94%
Volatilidad
9,72%
Máxima caída
-15,79%
Alpha
-0,62
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
89,45
Tracking Error
3,15
Correlación
94,58
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
12,5%
Tecnología
8,9%
Servicios Financieros
8,9%
Consumo Cíclico
4,8%
Salud
4,4%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
2,3%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
48,3%
Zona Euro
20,7%
Estados Unidos
16,0%
Mercado Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,9%
Asia Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
2,0%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,4%
Bonos
38,1%
Otros activos
6,9%
Cash
2,1%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,8%
Giantcap
18,6%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.909%ES0000012F76 | 899.383€ | 14,04% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 366.741€ | 5,73% |
Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF AccLU1287023003 | 329.967€ | 5,15% |
Futuro:bon Us Treasury 4,875% 31/10/2028 | 297.541€ | 4,65% |
GS Global CORE Eq I Acc EUR HLU1759635029 | 233.162€ | 3,64% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 225.796€ | 3,53% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 216.203€ | 3,38% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 209.791€ | 3,28% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792 | 164.234€ | 2,56% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 158.344€ | 2,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.