Fongrum Valor FI

18,46
Fecha de valor liquidativo: 3/21/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,4M
Patrimonio de la clase
24,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fongrum Valor FI
ES0138876034
Clase única
2024+4,18%
5 años+3,05%
Riesgo7 / 7
Gastos1,380%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fongrum Valor FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,01%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-3,80%
Alpha
-1,64
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
87,61
Tracking Error
2,20
Correlación
93,60
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-9,88%
Alpha
0,55
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
84,24
Tracking Error
3,54
Correlación
91,78
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
-1,46
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
86,34
Tracking Error
3,28
Correlación
92,92
Ratio de Información
-0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
7,5%
Tecnología
Tecnología
6,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Salud
Salud
4,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
Energía
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
38,3%
Estados Unidos
15,7%
Zona Euro
15,3%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Desarrollada
2,0%
Reino Unido
1,9%
Japón
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
43,4%
Bonos
37,5%
Otros activos
17,4%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,9%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
17,3%
Giantcap
13,5%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82
1.212.7284,98%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979
1.102.4104,52%
Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF AccLU1287023003
1.091.0594,48%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068
1.026.4504,21%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468
946.7603,89%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR AccLU0243958047
947.2223,89%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
850.0743,49%
Jupiter Dynamic Bond D EUR AccLU0895805017
815.0823,34%
Dunas Valor Flexible I FIES0175316001
800.8403,29%
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64
766.1343,14%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.