Mixtos Defensivos EUR - Global

Fonengin ISR FI

Fonengin ISR FI | ES0138885035

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
12,67
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonengin ISR FI (ES0138885035)126,54M EUR12,67 EUR1,35%1,70%500 EUR

Estrategia Fonengin ISR FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad media a un año de la categoría Renta Fija Mixta Internacional de Inverco. El fondo basa su universo de inversión en valores calificados en índices ISR de reconocido prestigio internacional. Tendrá una exposición mínima del 70% en Renta Fija, de la que como mínimo un 70% será calidad crediticia media (mín. BBB). No habrá límites para la exposición a divisa distintas a euro.


Información sobre el fondo de inversión Fonengin ISR FI

El fondo Fonengin ISR FI, con ISIN, ES0138885035 de la gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,30% con una volatilidad del 2,19% lo que le sitúa en la posición 125 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 126.542.511 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Fonengin ISR FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Fonengin ISR FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,02%-0,30%-4,02%-2,58%0,81%
20032,49%-1,25%2,73%0,32%0,72%
20041,76%1,73%-0,34%-0,48%0,86%
20058,45%1,34%2,95%3,04%0,89%
20061,11%1,00%-1,45%0,34%1,24%
20070,12%0,11%1,56%-0,26%-1,27%
2008-12,90%-5,22%0,15%-5,63%-2,77%
20095,76%-0,94%2,91%2,14%1,58%
2010-0,35%1,75%-3,31%1,16%0,12%
20111,78%-0,33%0,49%-0,92%2,56%
20126,24%3,06%-0,40%2,74%0,74%
20134,57%2,49%-0,54%0,85%1,72%
20146,97%1,32%2,17%2,08%1,23%
20150,35%4,32%-2,68%-2,83%1,72%
20161,59%-0,82%0,18%1,46%0,77%
20170,88%-0,24%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 18, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fonengin ISR FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REE|3,88|2022-01-25
XS0876289652
2.07%2,78M EUR
RENTA FIJA|EDF|2,75|2023-03-10
FR0011318658
2.04%2,73M EUR
BONO|MONDI PLC|3,38|2020-09-28
XS0834719303
2.01%2,69M EUR
RENTA FIJA|IBERDROLA SA|2,50|2022-10-24
XS1057055060
1.99%2,67M EUR
RENTA FIJA|SVENSKA CELLULOSA|2,50|2023-06-09
XS0942094805
1.99%2,66M EUR
RENTA FIJA|XYLEM INC|2,25|2023-03-11
XS1378780891
1.94%2,61M EUR
RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15
XS1107552959
1.94%2,60M EUR
RENTA FIJA|SODEXO|1,75|2022-01-24
XS1080163709
1.92%2,58M EUR
RENTA FIJA|EDP|4,13|2021-01-20
XS0995380580
1.88%2,52M EUR
RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13
XS1004118904
1.87%2,51M EUR
RENTA FIJA|SKF AB|1,63|2022-12-02
XS1327531486
1.87%2,51M EUR
RENTA FIJA|PROLOGIS INC|1,38|2020-10-07
XS1117452778
1.87%2,51M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
1.86%2,49M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE SA|0,75|2021-02-19
XS1369614034
1.84%2,46M EUR
RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|0,47|2022-04-20
XS1598861588
1.83%2,45M EUR