Mixtos Defensivos EUR - Global

Fonengin ISR FI

Fonengin ISR FI | ES0138885035

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
12,63
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonengin ISR FI (ES0138885035)134,12M EUR12,63 EUR1,35%1,70%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad media a un año de la categoría Renta Fija Mixta Internacional de Inverco. El fondo basa su universo de inversión en valores calificados en índices ISR de reconocido prestigio internacional. Tendrá una exposición mínima del 70% en Renta Fija, de la que como mínimo un 70% será calidad crediticia media (mín. BBB). No habrá límites para la exposición a divisa distintas a euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,02%-0,30%-4,02%-2,58%0,81%
20032,49%-1,25%2,73%0,32%0,72%
20041,76%1,73%-0,34%-0,48%0,86%
20058,45%1,34%2,95%3,04%0,89%
20061,11%1,00%-1,45%0,34%1,24%
20070,12%0,11%1,56%-0,26%-1,27%
2008-12,90%-5,22%0,15%-5,63%-2,77%
20095,76%-0,94%2,91%2,14%1,58%
2010-0,35%1,75%-3,31%1,16%0,12%
20111,78%-0,33%0,49%-0,92%2,56%
20126,24%3,06%-0,40%2,74%0,74%
20134,57%2,49%-0,54%0,85%1,72%
20146,97%1,32%2,17%2,08%1,23%
20150,35%4,32%-2,68%-2,83%1,72%
20161,59%-0,82%0,18%1,46%0,77%
20170,88%-0,24%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 18, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fonengin ISR FI

Peso Valor
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2017-07-05
ES00000124T9
2.42%3,20M EUR
RENTA FIJA|REE|3,88|2022-01-25
XS0876289652
2.08%2,75M EUR
RENTA FIJA|EDF|2,75|2023-03-10
FR0011318658
2.04%2,71M EUR
RENTA FIJA|IBERDROLA SA|2,50|2022-10-24
XS1057055060
2.00%2,65M EUR
RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15
XS1107552959
1.96%2,60M EUR
RENTA FIJA|SODEXO|1,75|2022-01-24
XS1080163709
1.94%2,57M EUR
RENTA FIJA|SNAM SPA|5,25|2022-09-19
XS0829190585
1.88%2,50M EUR
RENTA FIJA|PROLOGIS INC|1,38|2020-10-07
XS1117452778
1.88%2,49M EUR
RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13
XS1004118904
1.88%2,49M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE SA|0,75|2021-02-19
XS1369614034
1.85%2,45M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
1.85%2,45M EUR
RENTA FIJA|AKZO NOBEL|2,63|2022-07-27
XS0809847667
1.84%2,43M EUR
RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|0,47|2022-04-20
XS1598861588
1.84%2,43M EUR
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|0,62|2022-04-19
XS1599167589
1.83%2,43M EUR
RENTA FIJA|ASTRAZENECA PLC|0,88|2021-11-24
XS1143486865
1.78%2,36M EUR