BMN RF Corporativa FI

BMN RF Corporativa FI | ES0138887031

TREA ASSET MGMT

€9,91
0,00% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BMN RF Corporativa FI
ES0138887031
0,00M€1,45%-1,50%30,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BMN RF Corporativa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 70% índice IBOXX EURO CORPORATES a 1-3 años + 30% índice EFFAS EURO BLOC a 1-3 años. Invertirá el 100% de la exposición total en valores de renta fija mayoritariamente de renta fija privada de la zona euro sin limitación en cuanto a calidad crediticia y con una duración media de la cartera entre 1 y 3 años. Los activos estarán denominados en euros aunque puntualmente se podrá invertir hasta un 5% en monedas no euro.


Información sobre el fondo de inversión BMN RF Corporativa FI

El fondo BMN RF Corporativa FI, con ISIN, ES0138887031 de la gestora TREA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones BMN RF Corporativa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,32% - - - -
20143,16% - - - -
2015-5,44%0,64%0,99%0,39%0,95%
20161,77%-0,56%0,48%0,77%1,06%
20172,93%0,59% - 0,22% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019
DFI (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,531,46
Beta0,880,38
Information Ratio5,28-0,41
R-Squared28,1849,16
Sharpe Ratio1,142,79
Standard Deviation0,830,95
Tracking Error0,711,29
Treynor Ratio1,087,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).