Mixtos Moderados EUR

Bankia Fonduxo FI

Bankia Fonduxo FI | ES0138893039

Bankia Fondos SGIIC

16 Nov, 2017
1.979,15
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Fonduxo FI (ES0138893039)320,63M EUR1.979,15 EUR1,35%1,46%100 EUR

Estrategia Bankia Fonduxo FI

El fondo podrá invertir entre el 0% y el 50% de la exposición total en renta variable, preferentemente en países de la zona Euro y minoritariamente, en países OCDE, de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, de emisores públicos y privados, de países OCDE, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Bankia Fonduxo FI, con ISIN, ES0138893039 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 31 entre los 72 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,50% con una volatilidad del 9,94%. El patrimonio del fondo asciende a 320.627.060 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Bankia Fonduxo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Manuel Miguel Sanabria


Metadata


Rentabilidad Bankia Fonduxo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,45%0,05%-3,95%-4,95%1,33%
20039,49%-1,18%5,32%0,84%4,32%
20046,57%2,08%1,36%0,13%2,87%
20056,65%1,37%2,22%2,56%0,36%
20069,19%2,62%0,24%3,87%2,20%
20075,72%2,55%1,29%0,53%1,25%
2008-8,56%-3,10%-1,53%-1,80%-2,41%
200912,74%-2,19%7,29%6,82%0,58%
2010-1,22%0,92%-4,38%4,92%-2,44%
20113,57%5,26%-0,92%-3,84%3,28%
20124,89%2,38%-7,90%3,52%7,46%
201321,65%5,55%1,67%10,00%3,05%
201413,35%8,51%2,13%1,83%0,45%
20155,33%13,01%-5,64%-0,68%-0,54%
2016-0,68%-2,35%-7,11%0,75%8,67%
20172,78%-0,48%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (Jun 12, 2015) Jun 13, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Fonduxo FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2030-07-30
ES00000127A2
7.90%26,01M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2027-10-31
ES0000012A89
6.29%20,70M EUR
BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03
ES0001351446
4.63%15,23M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2017-11-13
Depósitos
4.55%15,00M EUR
ACCIONES|Unicredit SpA
IT0005239360
4.38%14,42M EUR
ACCIONES|RoyalDutchShell
GB00B03MLX29
3.88%12,79M EUR
ACCIONES|Intesa Sanpaolo
IT0000072618
3.63%11,97M EUR
ACCIONES|UbiSoft
FR0000054470
3.53%11,63M EUR
ACCIONES|Natixis
FR0000120685
3.49%11,51M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-22
Depósitos
3.49%11,50M EUR
ACCIONES|Michelin
FR0000121261
3.45%11,36M EUR
ACCIONES|INFINEON TECHNO
DE0006231004
3.23%10,64M EUR
ACCIONES|Lufthansa
DE0008232125
3.21%10,58M EUR
ACCIONES|Axa
FR0000120628
3.11%10,24M EUR
ACCIONES|Cie de Saint-Go
FR0000125007
3.06%10,08M EUR