Mixtos Moderados EUR

Bankia Fonduxo FI

Bankia Fonduxo FI | ES0138893039

Bankia Fondos SGIIC

26 Jun, 2017
2.029,74
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Fonduxo FI (ES0138893039)347,72M EUR2.029,74 EUR1,35%1,46%100 EUR

Estrategia

El fondo podrá invertir entre el 0% y el 50% de la exposición total en renta variable, preferentemente en países de la zona Euro y minoritariamente, en países OCDE, de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, de emisores públicos y privados, de países OCDE, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Manuel Miguel Sanabria


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,45%0,05%-3,95%-4,95%1,33%
20039,49%-1,18%5,32%0,84%4,32%
20046,57%2,08%1,36%0,13%2,87%
20056,65%1,37%2,22%2,56%0,36%
20069,19%2,62%0,24%3,87%2,20%
20075,72%2,55%1,29%0,53%1,25%
2008-8,56%-3,10%-1,53%-1,80%-2,41%
200912,74%-2,19%7,29%6,82%0,58%
2010-1,22%0,92%-4,38%4,92%-2,44%
20113,57%5,26%-0,92%-3,84%3,28%
20124,89%2,38%-7,90%3,52%7,46%
201321,65%5,55%1,67%10,00%3,05%
201413,35%8,51%2,13%1,83%0,45%
20155,33%13,01%-5,64%-0,68%-0,54%
2016-0,68%-2,35%-7,11%0,75%8,67%
20172,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (Jun 12, 2015) Jun 13, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Fonduxo FI

Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-18
Depósitos
11.51%41,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-21
Depósitos
5.61%20,00M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30
ES00000128P8
5.25%18,71M EUR
BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03
ES0001351446
4.25%15,15M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2017-11-13
Depósitos
4.21%15,00M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.47%12,36M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-22
Depósitos
3.23%11,50M EUR
ACCIONES|Intesa Sanpaolo
IT0000072618
3.22%11,46M EUR
ACCIONES|Credit Agricole
FR0000045072
3.21%11,43M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
2.80%9,96M EUR
ACCIONES|Unicredit SpA
IT0005239360
2.80%9,97M EUR
ACCIONES|Renault SA
FR0000131906
2.74%9,77M EUR
ACCIONES|Bankia S.A.
ES0113307021
2.69%9,59M EUR
ACCIONES|Allianz SE
DE0008404005
2.68%9,55M EUR
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
2.64%9,41M EUR