Fondmapfre Bolsa Mixto FI

Fondmapfre Bolsa Mixto FI | ES0138901030

MAPFRE ASSET MGMT

€29,21
+1,53% 1M
+10,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondmapfre Bolsa Mixto FI
ES0138901030
303,82M€2,00%-2,20%500,00€2,63%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondmapfre Bolsa Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice para renta variable: Euro Stoxx 50 y para la renta fija: Spanish Goverment Merrill Lynch (G0E0), Corporates Merrill Lynch Large Capitalization Investment Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates Merrill Lynch Large Capitalization Investment Grade superior a 3 años (Q512) y Spanish Goverment Bill Merrill Lynch (G0EB). De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable oscilará entre el 30% y el 75% de la exposición total y el resto se invertirá en renta fija. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Bolsa Mixto FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR

Comisiones Fondmapfre Bolsa Mixto FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,81% 15,94% 16,31%
1 año -1,78% -2,01% -0,83%
3 años 8,11% 2,63% 3,88%
5 años 3,30% 0,65% 2,13%
10 años 36,11% 3,13% 4,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,36% - - - -
2015-0,74% - - - -
20162,01%-0,95%3,46%3,46%5,54%
20174,80%5,54%0,35%-0,15%-0,89%
2018-12,18%-3,44%1,45%-1,32%-9,15%
2019 - 8,49%1,68% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Jul 17, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2016) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jul 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Jul 17, 2019
DFI (Jun 30, 2016) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Jul 17, 2019

Cartera de Fondmapfre Bolsa Mixto FI

Posición Peso Valor
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-02-14|
ES0L02002142
2,57%8,03M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI6MI|
FR0007032990
2,57%8,00M€
ACCIONES|NESTLE|
CH0038863350
2,12%6,63M€
ACCIONES|ROCHE|
CH0012032048
2,08%6,49M€
ACCIONES|ASMLITHOGRAP|
NL0010273215
2,03%6,34M€
ACCIONES|BRITAMERTOBA|
GB0002875804
2,01%6,27M€
ACCIONES|INGGROEPNV|
NL0011821202
1,95%6,09M€
PARTICIPACIONES|AEGONEUROABS|
IE00BZ005D22
1,91%5,96M€
ACCIONES|BNPPARIS|
FR0000131104
1,87%5,85M€
ACCIONES|BAYER AG|
DE000BAY0017
1,57%4,91M€
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
1,54%4,81M€
DEUDA|ITALIA|0,561000000|2020-12-15|
IT0005056541
1,45%4,52M€
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14|
IT0005351082
1,33%4,15M€
ACCIONES|TELECOM ITAL|
IT0003497168
1,15%3,57M€
ACCIONES|UNILEVER|
NL0000009355
1,15%3,57M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,87-0,67
Beta1,091,08
Information Ratio-1,16-0,10
R-Squared93,4691,58
Sharpe Ratio0,000,47
Standard Deviation11,779,29
Tracking Error3,162,78
Treynor Ratio-0,044,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).