Fondmapfre Bolsa Mixto R FI

35,62
Fecha de valor liquidativo: 3/24/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
224,7M
Patrimonio de la clase
224,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Semi AnnualReport Summary
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
Quarterly Factsheet
Business Combination
Announcement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MAPFRE AM
Fondmapfre Bolsa Mixto FI
ES0138901030
Clases disponibles
2024+2,32%
5 años+4,57%
Riesgo5 / 7
Gastos2,210%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondmapfre Bolsa Mixto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,58%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
-2,65
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
92,58
Tracking Error
2,39
Correlación
96,22
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
10,62%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
-2,30
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
95,11
Tracking Error
2,82
Correlación
97,53
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
4,57%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
-2,08
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
96,44
Tracking Error
3,11
Correlación
98,20
Ratio de Información
-1,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
12,0%
Tecnología
Tecnología
11,5%
Materiales industriales
Industriales
10,7%
Otros
Consumo Defensivo
10,7%
Salud
Salud
10,7%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Energía
Energía
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
73,9%
Zona Euro
45,5%
Reino Unido
14,2%
Europa (ex-Zona Euro)
14,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
73,9%
Bonos
20,6%
Cash
5,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,8%
Largecap
30,1%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Eurostoxx50-Subyacente
18.548.2608,26%
ASML Holding NVNL0010273215
7.289.5673,24%
NN Group NVNL0010773842
7.166.6563,19%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
7.071.0423,15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
7.035.6943,13%
L'Oreal SAFR0000120321
6.612.2492,94%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
6.225.0842,77%
Diageo PLCGB0002374006
6.090.8042,71%
Neste OYJFI0009013296
5.864.7072,61%
AstraZeneca PLCGB0009895292
5.756.7282,56%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.