RF Diversificada EUR

Fondmapfre Renta Medio FI

Fondmapfre Renta Medio FI | ES0138903036

Mapfre Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
19,24
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Renta Medio FI (ES0138903036)83,34M EUR19,24 EUR1,05%1,26%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade superior a 3 (Q512) y Spanish Goverment Bill Merrill Lynch (G0EB). La exposición del fondo se materializará en activos de renta fija privada emitidos principalmente en euros y en Deuda Pública emitida por Estados Miembros de la UME con una duración media entre 2 y 6 años y hasta un 10% en depósitos. Su calidad crediticia será alta, rating mínimo de A- por S&P o sus equivalentes de otras agencias. No obstante, un máximo del 25% de la cartera de renta fija, podrá invertirse en activos de mediana calidad crediticia, entre BBB+ y BBB- por S&P o equivalentes. En cualquier caso, los activos de renta fija podrán tener al menos el rating que tenga el Reino de España en cada momento, por al menos una de las agencias de reconocido prestigio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

David Iturralde Algíbez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,44%-0,44%1,32%2,14%1,36%
20031,98%0,90%1,22%0,13%-0,28%
20042,66%1,21%-0,48%1,00%0,91%
20051,26%0,31%1,23%0,09%-0,38%
2006-0,36%-1,06%-0,37%1,17%-0,09%
20071,49%0,24%-0,53%1,24%0,54%
20084,84%1,47%-1,62%1,69%3,28%
20096,07%1,64%1,50%2,56%0,25%
2010-3,59%0,82%-2,69%1,35%-3,04%
20112,17%1,58%0,03%0,45%0,10%
20125,67%3,17%-3,86%3,17%3,26%
20135,33%1,48%1,11%1,61%1,02%
20144,36%2,36%1,00%0,63%0,31%
2015-0,19%1,23%-2,84%1,12%0,36%
20160,68%0,94%0,60%0,34%-1,19%
2017-0,72%0,20%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 27, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondmapfre Renta Medio FI

Peso Valor
BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30|
ES00000121L2
8.77%7,76M EUR
DEUDA|ITALIA|0,796000000|2018-04-15|
IT0004716319
6.37%5,64M EUR
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
5.83%5,16M EUR
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
4.07%3,60M EUR
CUPON|TESORO|100,000000000|2021-07-30|
ES0000012668
2.97%2,63M EUR
DEUD|FRANCIA|2,500000000|2030-05-25|
FR0011883966
2.68%2,37M EUR
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
2.43%2,15M EUR
BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31|
ES00000123K0
2.30%2,04M EUR
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
1.76%1,56M EUR
EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19|
XS0733696495
1.74%1,54M EUR
EUR|VODAFONE|0,375000000|2021-11-22|
XS1574681620
1.34%1,19M EUR
BONOS Y|BBVA|2,000000000|2027-03-16|
XS1579039006
1.32%1,17M EUR
COMMONWELTHA|0,087000000|2020-01-21|
XS1170317645
1.31%1,16M EUR
EUROBONO|ICO|4,875000000|2017-07-30|
XS0849423081
1.30%1,15M EUR
E|NATAUSBANK|0,259000000|2021-04-19|
XS1412416486
1.26%1,12M EUR