Mixtos Moderados EUR

Fonalcalá FI

Fonalcalá FI | ES0138932035

Gesalcalá SGIIC

19 Oct, 2017
31,66
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonalcalá FI (ES0138932035)12,85M EUR31,66 EUR2,00%2,10%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 (30%), S&P Europe 350 (30%), Euribor Año (40%). El fondo estará expuesto a renta variable en un porcentaje que variará en función de las condiciones de mercado entre un 30% y un 75%, aunque normalmente se situará en torno al 60%. El objetivo de inversión por áreas geográficas de la renta variable será principalmente España y resto de países Euro, con un máximo del 15% en otros países de Europa y de la OCDE en general. La cartera de renta variable estará constituida por acciones de alta capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,55%2,42%-2,24%-7,47%5,18%
200318,28%0,03%8,17%0,67%8,58%
200411,56%2,95%0,61%1,07%6,58%
200515,37%2,60%4,61%5,98%1,43%
200614,54%6,03%-2,51%5,53%4,99%
20072,78%1,13%3,41%-1,89%0,18%
2008-16,12%-8,53%-1,06%-3,51%-3,93%
200910,06%-3,64%3,60%8,57%1,54%
2010-4,16%-3,07%-4,16%2,90%0,27%
2011-4,67%2,47%-0,71%-9,01%2,97%
2012-1,24%-1,03%-1,61%1,31%0,11%
20137,29%1,89%-0,11%2,91%2,43%
20144,38%2,21%4,19%-0,48%-1,50%
20151,86%8,19%-2,65%-4,67%1,46%
2016-3,51%-3,62%-0,95%0,78%0,29%
20173,74%1,28%-1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fonalcalá FI

Peso Valor
REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-07-03
ES00000123Q7
7.67%1,00M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17
XS1323028479
3.40%0,44M EUR
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
3.02%0,39M EUR
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
2.98%0,39M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
IT0005012783
2.76%0,36M EUR
Acciones|VISCOFAN
ES0184262212
2.61%0,34M EUR
Acciones|HEINEKEN
NL0000009165
2.22%0,29M EUR
Acciones|NH HOTEL GROUP
ES0161560018
2.16%0,28M EUR
Acciones|AIRBUS GROUP
NL0000235190
2.10%0,27M EUR
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.07%0,27M EUR
Acciones|ST GOBAIN
FR0000125007
2.05%0,27M EUR
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
1.94%0,25M EUR
Acciones|GAS NATURAL
ES0116870314
1.91%0,25M EUR
Acciones|GRUPO LAR
ES0105015012
1.88%0,24M EUR
Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED
JE00B1VS3770
1.88%0,25M USD