Fonalcalá FI

Fonalcalá FI | ES0138932035

GESALCALA

€30,59
+1,66% 1M
+2,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fonalcalá FI
ES0138932035
10,95M€2,00%-2,06%6,00€0,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fonalcalá FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 (30%), STOXX 600 (30%) y Barclays Euro Aggregate 1-3 years (40%). El Fondo invertirá entre 30%-75% de la exposición total (habitualmente 60%) en renta variable de alta capitalización, de cualquier sector. Se invertirá en renta variable de emisores y mercados principalmente de países de la zona Euro, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Fonalcalá FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Fonalcalá FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,06%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,12% -8,16% -5,80%
1 año -2,51% -2,90% -2,13%
3 años 1,40% 0,47% 3,24%
5 años 2,54% 0,50% 1,82%
10 años 12,78% 1,21% 3,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,38% - - - -
20151,86% - - -4,67% -
2016-3,52%-3,62%-0,95%0,78%0,28%
20174,19%3,75%1,28%-1,00%0,16%
2018-5,97%-0,66%1,60%-1,41%-5,50%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 21, 2019

Cartera de Fonalcalá FI

Posición Peso Valor
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-01-02
ES00000122E5
12,49%1,42M€
Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30
US9128285Q95
5,16%0,59M€
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17
XS1323028479
3,88%0,44M€
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12
XS1316037545
3,60%0,41M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,38%0,39M€
Participaciones|INVESCO
LU1004133028
3,15%0,36M€
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
IT0005012783
3,06%0,35M€
Letras|US TREASURY|2,553|2019-09-12
US912796RA94
2,27%0,26M€
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
2,26%0,26M€
Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED
JE00B1VS3770
2,21%0,25M€
Acciones|VIVENDI
FR0000127771
2,19%0,25M€
Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12
US912796RA94
2,17%0,25M€
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM
GB00B03MLX29
2,15%0,24M€
Acciones|HEINEKEN
NL0000009165
1,95%0,22M€
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24
XS1824425265
1,93%0,22M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,83-0,54
Beta0,500,61
Information Ratio0,26-0,01
R-Squared78,3376,46
Sharpe Ratio-1,00-0,27
Standard Deviation4,934,84
Tracking Error4,933,59
Treynor Ratio-9,83-2,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).