Eurovalor Renta Fija Corto FI

Eurovalor Renta Fija Corto FI | ES0138986031

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€93,60
+0,37% 1M
+0,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Renta Fija Corto FI
ES0138986031
99,65M€1,00%-1,00%600,00€-0,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Renta Fija Corto FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro MTS 1-3 (EMTXART Index). El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (hasta máximo del 10% de su patrimonio, a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), a valores de renta fija (incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos), tanto públicos como privados, con diferentes plazos de vencimiento, cotizados en mercados de la OCDE principalmente del área euro sin descartar otros que no sean emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Renta Fija Corto FI

El fondo Eurovalor Renta Fija Corto FI, con ISIN, ES0138986031 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 71 entre los 81 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Eurovalor Renta Fija Corto FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,77% -1,54% -0,75%
1 año -2,01% -2,02% -0,87%
3 años -0,50% -0,17% -0,12%
5 años 1,87% 0,37% 0,18%
10 años 16,52% 1,54% 1,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,29% - - - -
20150,31% - - - -
20160,73%0,20%0,28%0,54%-0,29%
20170,21%-0,17%0,12%0,10%0,15%
2018-2,08%-0,02%-0,98%-0,31%-0,79%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 18, 2019

Cartera de Eurovalor Renta Fija Corto FI

Posición Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30
ES00000128O1
8,08%8,12M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
7,17%7,20M€
Bonos|TESORO ITALIANO|0,461|2022-12-15
IT0005137614
5,08%5,10M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
3,24%3,26M€
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
3,14%3,15M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
3,03%3,04M€
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10
PTOTEKOE0011
2,38%2,39M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01
IT0004801541
2,31%2,32M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01
IT0004759673
2,30%2,31M€
Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16
XS0503665290
2,19%2,21M€
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,683|2021-07-27
XS1458408306
2,00%2,01M€
Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,114|2021-05-1
XS1821814800
1,90%1,91M€
Obligaciones|TAKEDA CHEMICAL INDU|0,784|2022-11
XS1843449809
1,59%1,59M€
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25
FR0011008705
1,57%1,58M€
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27
XS1072141861
1,48%1,49M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,11-0,27
Beta1,581,15
Information Ratio-0,61-0,71
R-Squared87,9788,09
Sharpe Ratio-0,930,05
Standard Deviation1,690,88
Tracking Error0,820,33
Treynor Ratio-1,000,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).