Eurovalor Mixto-15 FI

Eurovalor Mixto-15 FI | ES0138987039

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€91,27
-0,18% 1M
+0,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Mixto-15 FI
ES0138987039
173,42M€1,60%-1,60%600,00€0,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Mixto-15 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice un 15% al índice IBEX 35 y en el otro 85% EURO MTS 1-3 años. El Fondo tendrá en torno al 85% de su exposición total en renta fija (incluyendo depósitos que sean a la vista con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos), de emisores públicos y/o privados, con vencimientos, principalmente, en el corto y medio plazo, con una duración media entre 0,5 y 4 años, preferentemente de países de la UE de la zona euro, sin descartar inversiones en EEUU, Canadá, resto de países de la UE, Australia, Japón o cualquier otro país de la OCDE no considerado emergente.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Mixto-15 FI

El fondo Eurovalor Mixto-15 FI, con ISIN, ES0138987039 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Eurovalor Mixto-15 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,05% -2,11% -3,10%
1 año -3,76% -3,78% -2,02%
3 años 0,16% 0,05% 1,34%
5 años 0,17% 0,03% 0,90%
10 años 21,44% 1,96% 2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,93% - - - -
2015-0,81% - - - -
20160,71%-1,08%-0,52%1,60%0,73%
20171,04%1,32%0,19%-0,01%-0,45%
2018-4,54%-0,37%-1,66%-0,71%-1,87%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019

Cartera de Eurovalor Mixto-15 FI

Posición Peso Valor
Bonos|TESORO ITALIANO|0,461|2022-12-15
IT0005137614
8,02%14,06M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
6,66%11,68M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
5,81%10,19M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
5,61%9,84M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
5,59%9,80M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
5,35%9,39M€
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
2,90%5,08M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01
IT0005107708
2,65%4,64M€
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
2,26%3,97M€
Bonos|CITIGROUP|0,191|2023-03-21
XS1795253134
2,07%3,63M€
Bonos|BANK OF AMERICA|0,462|2023-05-04
XS1602557495
2,03%3,57M€
Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27
ES0224261042
1,91%3,35M€
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,750|2028-11-25
FR0013341682
1,72%3,01M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
1,71%3,01M€
Bonos|BBVA|0,282|2022-04-12
XS1594368539
1,70%2,98M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,31-0,07
Beta1,130,82
Information Ratio-0,320,03
R-Squared72,8960,00
Sharpe Ratio-0,92-0,24
Standard Deviation4,062,15
Tracking Error2,151,42
Treynor Ratio-3,29-0,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).