Mixtos Defensivos EUR

Eurovalor Mixto-15 FI

Eurovalor Mixto-15 FI | ES0138987039

Allianz Popular Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
95,21
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Mixto-15 FI (ES0138987039)238,73M EUR95,21 EUR1,60%1,61%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice un 15% al índice IBEX 35 y en el otro 85% EURO MTS 1-3 años. El Fondo tendrá en torno al 85% de su exposición total en renta fija (incluyendo depósitos que sean a la vista con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos), de emisores públicos y/o privados, con vencimientos, principalmente, en el corto y medio plazo, con una duración media entre 0,5 y 4 años, preferentemente de países de la UE de la zona euro, sin descartar inversiones en EEUU, Canadá, resto de países de la UE, Australia, Japón o cualquier otro país de la OCDE no considerado emergente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Belén Sánchez


Miguel Uceda


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,75%0,21%-1,90%-2,78%1,75%
20034,88%0,08%2,65%0,09%2,01%
20043,35%1,00%0,14%0,12%2,06%
20052,85%0,45%0,94%1,57%-0,13%
20065,39%1,60%-0,10%2,23%1,57%
20072,58%1,04%0,46%0,14%0,92%
2008-7,15%-1,66%-2,02%-1,07%-2,58%
20097,87%-4,92%5,95%6,21%0,82%
2010-2,11%-0,32%-2,63%2,60%-1,70%
2011-1,41%1,35%0,26%-2,87%-0,10%
20125,68%1,70%-2,34%3,73%2,58%
20136,07%0,95%0,07%3,28%1,67%
20143,93%1,63%1,65%0,98%-0,37%
2015-0,81%2,79%-2,63%-1,33%0,43%
20160,71%-1,08%-0,52%1,60%0,74%
20171,32%0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Mixto-15 FI

Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
9.87%23,96M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
7.70%18,68M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
7.48%18,15M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
4.25%10,31M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15
IT0005137614
4.21%10,21M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
2.49%6,05M EUR
Bonos|BBVA|0,271|2022-07-12
XS1594368539
1.99%4,84M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
1.95%4,73M EUR
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,618|2022-04
XS1599167589
1.67%4,04M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
1.43%3,46M EUR
Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27
ES0224261042
1.38%3,34M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,736|2022-02-07
XS1560863554
1.37%3,31M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.32%3,20M EUR
Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2020-02-17
XS1551000364
1.31%3,18M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
1.30%3,16M EUR