Mixtos Otros

Arenadirc SICAV

ARENADIRC, SICAV, S.A. | ES0138992005

Urquijo Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
1,25
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARENADIRC, SICAV, S.A. (ES0138992005)3,41M EUR1,25 EUR0,45%0,87%1 EUR

Estrategia Arenadirc SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Arenadirc SICAV, con ISIN, ES0138992005 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.407.697 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Arenadirc SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Arenadirc SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,59%2,82%3,20%0,92%1,40%
20156,76%8,74%-3,03%-2,90%4,27%
2016-1,61%-2,38%-0,91%1,31%0,39%
20173,24%1,11%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arenadirc SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
6.86%0,23M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
5.77%0,19M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
5.73%0,19M EUR
BO.STANDARD CH %VAR VT.19/8/19(USD)
XS1480699567
5.10%0,17M USD
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
5.06%0,17M EUR
AC.THREADNEEDLE AMERICAN IU SICAV
LU0757425250
5.00%0,17M EUR
OB.UBS FTF %VAR VT.22/5/23 (C5/18) (USD)
CH0214139930
4.95%0,17M USD
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
4.61%0,16M USD
OB.CATERPILLAR 7,9% VT.15/12/18 (USD)
US149123BQ30
3.56%0,12M USD
ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR)
IE00BYZK4552
3.49%0,12M EUR
OB.CREDIT SU FTF %VAR VT.18/9/25 (C9/20)
XS0972523947
3.41%0,11M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.39%0,11M GBP
OB.ALTRIA GROUP 9,7% VT.10/11/2018(USD)
US02209SAD53
3.38%0,11M USD
OB.TIME WARNER CAB 8,75% VT.14/2/19(USD)
US88732JAP30
3.29%0,11M USD
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
3.23%0,11M USD