Mixtos Otros

Arenadirc SICAV

ARENADIRC, SICAV, S.A. | ES0138992005

Urquijo Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
1,30
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARENADIRC, SICAV, S.A. (ES0138992005)3,78M EUR1,30 EUR0,45%1,32%1 EUR

Estrategia Arenadirc SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Arenadirc SICAV

El fondo Arenadirc SICAV, con ISIN, ES0138992005 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.782.637 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Arenadirc SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Puedes encontrar toda la información sobre cómo invertir haciendo click a continuación:

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Rentabilidad Arenadirc SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,59%2,82%3,20%0,92%1,40%
20156,76%8,74%-3,03%-2,90%4,27%
2016-1,61%-2,38%-0,91%1,31%0,39%
20175,94%3,24%1,11%0,26%1,23%
2018-0,62%2,99%

Rendimiento mensual Arenadirc SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 20, 2017) Dec 23, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 20, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Arenadirc SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
7.19%0,23M EUR
ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR)
IE00BYZK4552
6.49%0,21M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
6.08%0,19M EUR
AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV
LU0340554673
6.06%0,19M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
5.33%0,17M EUR
AC.THREADNEEDLE AMERICAN IU SICAV
LU0757425250
5.30%0,17M EUR
BO.STANDARD CH %VAR VT.19/8/19(USD)
XS1480699567
5.17%0,16M USD
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
5.04%0,16M USD
OB.UBS FTF %VAR VT.22/5/23 (C5/18) (USD)
CH0214139930
4.93%0,16M USD
AC.AMAZON.COM INC (USD)
US0231351067
3.70%0,12M USD
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.60%0,11M GBP
OB.CREDIT SU FTF %VAR VT.18/9/25 (C9/20)
XS0972523947
3.57%0,11M EUR
OB.ALTRIA GROUP 9,7% VT.10/11/2018(USD)
US02209SAD53
3.40%0,11M USD
OB.TIME WARNER CAB 8,75% VT.14/2/19(USD)
US88732JAP30
3.31%0,11M USD
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
3.20%0,10M USD