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Aresta de Valores SICAV

ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0138993003

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
1,00
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0138993003)6,98M EUR1,00 EUR0,50%0,83%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,69%-3,11%-1,62%
2015-1,92%4,28%-2,01%-4,42%0,43%
20163,62%0,61%0,02%1,63%1,32%
20171,54%0,12%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aresta de Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
8.66%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
7.20%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
4.38%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
4.32%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534068801
4.03%0,28M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
3.41%0,24M EUR
BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01
IT0004966401
3.27%0,23M EUR
BONOS|MADRID|2.875|2023-07-17
ES0000101644
3.25%0,23M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05
XS1629866606
3.20%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605090
3.15%0,22M USD
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256049627
3.03%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
2.95%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
2.94%0,20M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.331|2017-08-22
XS1616341829
2.88%0,20M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B6552
2.74%0,19M USD