Mixtos Otros

Aresta de Valores SICAV

ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0138993003

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
0,99
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0138993003)6,94M EUR0,99 EUR0,50%1,06%1 EUR

Estrategia Aresta de Valores SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Aresta de Valores SICAV

El fondo Aresta de Valores SICAV, con ISIN, ES0138993003 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.936.787 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Aresta de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aresta de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,69%-3,11%-1,62%
2015-1,92%4,28%-2,01%-4,42%0,43%
20163,62%0,61%0,02%1,63%1,32%
20172,22%1,54%0,12%0,36%0,20%
2018-1,25%

Rendimiento mensual Aresta de Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aresta de Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
8.73%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
7.25%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
4.43%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
4.37%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
4.05%0,28M EUR
BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01
IT0004966401
3.34%0,23M EUR
BONOS|MADRID|2.875|2023-07-17
ES0000101644
3.34%0,23M EUR
BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04
XS1778824885
3.26%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1251863277
3.14%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605090
3.08%0,21M USD
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.04%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
3.02%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591
3.01%0,21M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22
XS1616341829
2.93%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
2.85%0,20M EUR