Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Mediolanum Alpha Plus FI

CLASE L-A | ES0139008009

Mediolanum Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
10,09
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0139008041)3,96M EUR10,04 EUR0,60%0,72%50 EUR
CLASE E-B (ES0139008058)2,45M EUR10,01 EUR0,60%0,72%50 EUR
CLASE L-A (ES0139008009)6,36M EUR10,09 EUR0,95%1,07%50 EUR
CLASE L-B (ES0139008025)0,80M EUR9,32 EUR0,95%1,07%50 EUR
CLASE S-A (ES0139008033)12,94M EUR9,94 EUR1,10%1,22%50 EUR
CLASE S-B (ES0139008017)1,72M EUR9,30 EUR1,10%1,22%50 EUR

Estrategia Mediolanum Alpha Plus FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado es Euribor a un año + 100 puntos básicos con un 4% máximo de volatilidad anual. Se invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, incluidas las gestionadas por entidades del grupo de la Gestora, que no inviertan a su vez más del 10% del patrimonio en otras IIC armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las de las IIC españolas.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Alpha Plus FI

El fondo Mediolanum Alpha Plus FI, con ISIN, ES0139008009 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 88 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 28.233.613 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Mediolanum Alpha Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,25%PERCENT
Front Load1,75%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rentabilidad Mediolanum Alpha Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,75%-0,48%0,02%-3,04%0,78%
20121,39%1,85%-1,52%0,65%0,43%
20134,47%1,39%0,01%1,29%1,70%
20141,27%1,38%-0,25%-0,59%0,73%
20153,43%3,49%-0,37%-0,47%0,78%
2016-1,93%-2,43%-0,86%0,84%0,54%
20170,64%0,73%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 13, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mediolanum Alpha Plus FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SYCOMORE
FR0012365013
10.00%2,89M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG
ES0114353032
9.76%2,82M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BMMV4H91
8.77%2,54M EUR
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL
IE00BYQCRW81
8.33%2,41M EUR
PARTICIPACIONES|BELLEVUE GROUP AG
LU0494762056
8.27%2,39M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
8.06%2,33M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
7.99%2,31M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE
IE00BYXJS639
7.99%2,31M EUR
PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM
LU0705071701
6.92%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND
LU1325141510
5.70%1,65M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
5.69%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALT INV
IE00BN8SY486
5.23%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|KEPLER LIQUID STRAT
IE00BZB0YY52
5.10%1,47M EUR