Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Mediolanum Alpha Plus FI

CLASE L-A | ES0139008009

Mediolanum Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
10,13
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0139008041)4,05M EUR10,08 EUR0,60%0,72%50 EUR
CLASE E-B (ES0139008058)2,48M EUR10,04 EUR0,60%0,72%1 EUR
CLASE L-A (ES0139008009)6,68M EUR10,13 EUR0,95%1,07%50 EUR
CLASE L-B (ES0139008025)0,89M EUR9,36 EUR0,95%1,07%50 EUR
CLASE S-A (ES0139008033)13,08M EUR9,99 EUR1,10%1,22%50 EUR
CLASE S-B (ES0139008017)1,76M EUR9,35 EUR1,10%1,22%50 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado es Euribor a un año + 100 puntos básicos con un 4% máximo de volatilidad anual. Se invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, incluidas las gestionadas por entidades del grupo de la Gestora, que no inviertan a su vez más del 10% del patrimonio en otras IIC armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las de las IIC españolas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,25%PERCENT
Front Load1,75%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,75%-0,48%0,02%-3,04%0,78%
20121,39%1,85%-1,52%0,65%0,43%
20134,47%1,39%0,01%1,29%1,70%
20141,27%1,38%-0,25%-0,59%0,73%
20153,43%3,49%-0,37%-0,47%0,78%
2016-1,93%-2,43%-0,86%0,84%0,54%
20170,64%0,73%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mediolanum Alpha Plus FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SYCOMORE
FR0012365013
9.95%2,87M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG
ES0114353032
9.89%2,85M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BMMV4H91
8.66%2,50M EUR
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL
IE00BYQCRW81
8.34%2,40M EUR
PARTICIPACIONES|BELLEVUE GROUP AG
LU0494762056
8.21%2,36M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
8.14%2,35M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
8.08%2,33M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE
IE00BYXJS639
7.59%2,19M EUR
PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM
LU0705071701
6.79%1,96M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
5.64%1,62M EUR
PARTICIPACIONES|KEPLER LIQUID STRAT
IE00BZB0YY52
5.18%1,49M EUR