Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Mediolanum Alpha Plus FI

CLASE L-B | ES0139008025

Mediolanum Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
9,16
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0139008041)3,90M EUR9,88 EUR0,60%2,05%50 EUR
CLASE E-B (ES0139008058)2,20M EUR9,84 EUR0,60%2,02%50 EUR
CLASE L-A (ES0139008009)5,49M EUR9,92 EUR0,95%2,17%50 EUR
CLASE L-B (ES0139008025)0,68M EUR9,16 EUR0,95%2,17%50 EUR
CLASE S-A (ES0139008033)11,31M EUR9,76 EUR1,10%2,32%50 EUR
CLASE S-B (ES0139008017)1,63M EUR9,13 EUR1,10%2,32%50 EUR

Estrategia Mediolanum Alpha Plus FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado es Euribor a un año + 100 puntos básicos con un 4% máximo de volatilidad anual. Se invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, incluidas las gestionadas por entidades del grupo de la Gestora, que no inviertan a su vez más del 10% del patrimonio en otras IIC armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las de las IIC españolas.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Alpha Plus FI

El fondo Mediolanum Alpha Plus FI, con ISIN, ES0139008025 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 91 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 25.199.311 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Mediolanum Alpha Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,25%PERCENT
Front Load1,75%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rentabilidad Mediolanum Alpha Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,34%1,23%-0,01%1,36%1,70%
20141,37%1,31%-0,13%-0,63%0,83%
20153,85%3,50%-0,04%-0,54%0,91%
2016-1,92%-2,43%-0,86%0,84%0,54%
20172,03%0,64%0,73%0,79%-0,14%
2018-1,51%-0,50%

Rendimiento mensual Mediolanum Alpha Plus FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mediolanum Alpha Plus FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BELLEVUE GROUP AG
LU0494762056
8.80%2,35M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BMMV4H91
8.79%2,35M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE
IE00BYXJS639
8.49%2,27M EUR
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL
IE00BYQCRW81
8.04%2,15M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
7.99%2,14M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
7.62%2,04M EUR
PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM
LU0705071701
7.49%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND
LU1325141510
6.20%1,66M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
6.19%1,65M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALT INV
IE00BN8SY486
5.49%1,47M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL PLC
IE00BLP5S791
5.46%1,46M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON
IE00BHBFD812
4.98%1,33M EUR
PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE)
IE00BWBSFJ00
3.76%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MANAGEM
IE00BVRYSW94
2.27%0,61M EUR