Mediolanum Alpha Plus L-B FI

CLASE L-B | ES0139008025

MEDIOLANUM GESTION

€8,94
-1,26% 1M
-4,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE S-A
ES0139008033
10,08M€1,10%-1,20%50,00€-1,56%
CLASE L-A
ES0139008009
4,72M€0,95%-1,05%50,00€-1,40%
CLASE E-A
ES0139008041
3,58M€0,60%-0,70%50,00€-1,12%
CLASE E-B
ES0139008058
2,14M€0,60%-0,70%50,00€-1,11%
CLASE S-B
ES0139008017
1,45M€1,10%-1,20%50,00€-1,54%
CLASE L-B
ES0139008025
0,65M€0,95%-1,05%50,00€-1,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Alpha Plus L-B FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado es Euribor a un año + 100 puntos básicos con un 4% máximo de volatilidad anual. Se invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, incluidas las gestionadas por entidades del grupo de la Gestora, que no inviertan a su vez más del 10% del patrimonio en otras IIC armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las de las IIC españolas.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Alpha Plus FI

El fondo Mediolanum Alpha Plus FI, con ISIN, ES0139008025 de la gestora MEDIOLANUM GESTION pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos

Comisiones Mediolanum Alpha Plus L-B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción2,25%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Ver más fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,05% -5,87% -4,21%
1 año -4,70% -4,70% -3,38%
3 años -4,12% -1,39% -1,51%
5 años 1,26% 0,25% 0,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,76% - - - -
2014-1,61% - - - -
20150,27% - - 0,91%0,91%
2016-1,93%-2,43%-0,86%0,84%0,54%
20171,76%0,64%0,73%0,52%-0,14%
2018 - -1,50%-0,50%-0,52% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 13, 2018

Cartera de Mediolanum Alpha Plus FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL
IE00BYP5TS89
9,05%2,19M€
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133531
8,67%2,10M€
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
8,44%2,04M€
PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM
LU0705071701
8,44%2,04M€
PARTICIPACIONES|BELLEVUE GROUP AG
LU0494762056
8,09%1,96M€
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
6,90%1,67M€
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND
LU1325141510
6,80%1,64M€
PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE)
IE00BWBSFJ00
6,38%1,54M€
PARTICIPACIONES|GABELLI ASSET MNG CO
LU0687944396
6,19%1,50M€
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALT INV
IE00BN8SY486
6,14%1,48M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL PLC
IE00BLP5S791
5,78%1,40M€
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MANAGEM
IE00BWH63500
5,74%1,39M€
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BMMV4H91
4,21%1,02M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET MANAG
LU0095623541
4,05%0,98M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,04-0,57
Beta2,161,85
Information Ratio-1,92-0,23
R-Squared80,8648,84
Sharpe Ratio-1,94-0,08
Standard Deviation2,162,11
Tracking Error1,401,66
Treynor Ratio-1,94-0,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).