Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Mediolanum Alpha Plus FI

CLASE L-B | ES0139008025

Mediolanum Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
9,31
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0139008041)4,05M EUR10,03 EUR0,60%0,72%50 EUR
CLASE E-B (ES0139008058)2,49M EUR9,99 EUR0,60%0,72%50 EUR
CLASE L-A (ES0139008009)6,60M EUR10,08 EUR0,95%1,07%50 EUR
CLASE L-B (ES0139008025)0,87M EUR9,31 EUR0,95%1,07%50 EUR
CLASE S-A (ES0139008033)13,18M EUR9,94 EUR1,10%1,22%50 EUR
CLASE S-B (ES0139008017)1,73M EUR9,29 EUR1,10%1,22%50 EUR

Estrategia Mediolanum Alpha Plus FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado es Euribor a un año + 100 puntos básicos con un 4% máximo de volatilidad anual. Se invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, incluidas las gestionadas por entidades del grupo de la Gestora, que no inviertan a su vez más del 10% del patrimonio en otras IIC armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las de las IIC españolas.


El fondo Mediolanum Alpha Plus FI, con ISIN, ES0139008025 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 88 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 28.916.900 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Mediolanum Alpha Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,25%PERCENT
Front Load1,75%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rentabilidad Mediolanum Alpha Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,34%1,23%-0,01%1,36%1,70%
20141,37%1,31%-0,13%-0,63%0,83%
20153,85%3,50%-0,04%-0,54%0,91%
2016-1,92%-2,43%-0,86%0,84%0,54%
20170,64%0,73%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 13, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mediolanum Alpha Plus FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SYCOMORE
FR0012365013
10.00%2,89M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG
ES0114353032
9.76%2,82M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BMMV4H91
8.77%2,54M EUR
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL
IE00BYQCRW81
8.33%2,41M EUR
PARTICIPACIONES|BELLEVUE GROUP AG
LU0494762056
8.27%2,39M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
8.06%2,33M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
7.99%2,31M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE
IE00BYXJS639
7.99%2,31M EUR
PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM
LU0705071701
6.92%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND
LU1325141510
5.70%1,65M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
5.69%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALT INV
IE00BN8SY486
5.23%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|KEPLER LIQUID STRAT
IE00BZB0YY52
5.10%1,47M EUR