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Mediolanum Alpha Plus FI

CLASE E-A | ES0139008041

Mediolanum Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
10,03
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0139008041)3,48M EUR10,03 EUR0,60%0,72%50 EUR
CLASE E-B (ES0139008058)2,17M EUR10,03 EUR0,60%0,72%1 EUR
CLASE L-A (ES0139008009)6,89M EUR10,08 EUR0,95%1,07%50 EUR
CLASE L-B (ES0139008025)0,94M EUR9,33 EUR0,95%1,07%50 EUR
CLASE S-A (ES0139008033)13,48M EUR9,94 EUR1,10%1,22%50 EUR
CLASE S-B (ES0139008017)1,71M EUR9,30 EUR1,10%1,22%50 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado es Euribor a un año + 100 puntos básicos con un 4% máximo de volatilidad anual. Se invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, incluidas las gestionadas por entidades del grupo de la Gestora, que no inviertan a su vez más del 10% del patrimonio en otras IIC armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las de las IIC españolas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,35%1,13%
2016-1,58%-2,34%-0,78%0,93%0,63%
20170,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Rulebook (Jun 17, 2015) Jul 01, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mediolanum Alpha Plus FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBS GESTION
ES0111192003
10.57%3,05M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE
FR0012365013
9.86%2,85M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG
ES0133496036
9.67%2,79M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BMMV4H91
8.67%2,50M EUR
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL
IE00BYQCRW81
8.27%2,39M EUR
PARTICIPACIONES|BELLEVUE GROUP AG
LU0494762056
8.12%2,34M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
8.06%2,33M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
8.00%2,31M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE
IE00BYXJS639
7.31%2,11M EUR
PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM
LU0705071701
6.51%1,88M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
5.58%1,61M EUR
PARTICIPACIONES|KEPLER LIQUID STRAT
IE00BZB0YY52
5.17%1,49M EUR