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Fly Robin SICAV

FLY ROBIN SICAV,S.A. | ES0139111001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
11,56
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FLY ROBIN SICAV,S.A. (ES0139111001)3,72M EUR11,56 EUR0,50%1,04%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,50%1,01%1,62%-5,24%2,30%
20165,05%-3,56%2,27%3,73%2,68%
20170,49%5,05%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (May 16, 2017) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 16, 2017) May 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fly Robin SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0599947271
4.57%0,17M EUR
BONO|EDREAMS ODIGEO SL|8,50|2021-08-01
XS1491985476
4.46%0,16M EUR
BONO|THOMAS COOK GROUP|6,25|2022-06-15
XS1531306717
4.39%0,16M EUR
BONO|HEATHROW SP|6,00|2020-03-20
XS0759599409
4.36%0,16M GBP
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151324422
4.11%0,15M EUR
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
4.07%0,15M EUR
BONO|ALDESA|7,25|2021-04-01
XS1028959754
3.68%0,14M EUR
BONO|JAGUAR LAND ROVER|5,00|2022-02-15
XS1025866119
3.44%0,13M GBP
BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26
ES0213860051
3.09%0,11M EUR
BONO|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16
XS1169832810
3.00%0,11M EUR
BONO|REXEL SA|3,25|2022-06-15
XS1238996018
2.82%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.79%0,10M EUR
BONO|CAMPOFRIO|3,38|2022-03-15
XS1117299211
2.78%0,10M EUR
BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28
XS1509942923
2.66%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET
LU0909471251
2.57%0,09M USD