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Fly Robin SICAV

FLY ROBIN SICAV,S.A. | ES0139111001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jun, 2017
11,27
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FLY ROBIN SICAV,S.A. (ES0139111001)3,65M EUR11,27 EUR0,50%1,04%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,50%1,01%1,62%-5,24%2,30%
20165,05%-3,56%2,27%3,73%2,68%
20170,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 16, 2017) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 16, 2017) May 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fly Robin SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL SICAV/LUX
LU0599946893
4.81%0,17M EUR
BONOS|HEATHROW FUNDING LTD|6,000|2020-03-20
XS0759599409
4.72%0,17M GBP
BONOS|EDREAMS ODIGEO SA|8,500|2021-08-01
XS1491985476
4.61%0,16M EUR
BONOS|FAURECIA|3,125|2018-06-15
XS1204116088
4.39%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
LU0151324422
4.29%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNG SA SGIIC
FR0010668145
4.18%0,15M EUR
BONOS|JAGUAR LAND ROVER AU|5,000|2022-02-15
XS1025866119
3.65%0,13M GBP
BONOS|ALDESA FINANCIAL SER|7,250|2018-04-01
XS1028959754
3.51%0,12M EUR
BONOS|GOBIERNO DE FRANCIA|1,300|2019-07-25
FR0010850032
3.32%0,12M EUR
BONOS|BANCO SABADELL SA|6,250|2020-04-26
ES0213860051
3.28%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU0346388704
3.17%0,11M EUR
BONOS|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27
XS1265778933
3.08%0,11M EUR
BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|3,250|2023-01-16
XS1169832810
3.02%0,11M EUR
BONOS|REXEL S.A.|3,250|2018-06-15
XS1238996018
2.95%0,10M EUR
BONOS|GRUPO ANTOLIN DUTCH|4,750|2017-04-01
XS1046537665
2.92%0,10M EUR