Mixtos Otros

Mondego de Inversiones SICAV

MONDEGO DE INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0139143038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Jul, 2018
11,74
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MONDEGO DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0139143038)3,08M EUR11,74 EUR0,35%1,03%1 EUR

Estrategia Mondego de Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Mondego de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Mondego de Inversiones SICAV, con ISIN ES0139143038, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio total, que asciende a 3.083.216 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Mondego de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mondego de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,25%0,85%0,67%
20080,36%-1,14%0,78%0,78%-0,04%
20090,47%0,08%1,73%-1,74%0,44%
2010-0,42%1,09%-1,20%-0,10%-0,19%
2011-0,02%0,48%-0,54%-1,17%1,22%
20123,01%1,00%-0,86%1,94%0,91%
20138,14%-0,51%-0,20%5,31%3,42%
20146,30%2,05%3,37%1,19%-0,41%
20150,09%4,95%-2,84%-3,31%1,51%
20161,66%-1,34%-0,01%1,06%1,98%
20172,38%1,37%-0,24%1,17%0,08%
2018-1,15%-0,51%

Rendimiento mensual Mondego de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Mar 08, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mondego de Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
7.86%0,24M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01
IT0005277444
6.58%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.84%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0011510056
4.19%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
4.19%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
4.19%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.07%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.97%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.73%0,12M USD
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.43%0,11M EUR
BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01
XS1144086110
3.37%0,10M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
3.28%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,76|2018-04-27
XS1605566840
3.23%0,10M EUR
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
3.23%0,10M EUR
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14
XS1716927766
3.09%0,10M EUR