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Mondego de Inversiones SICAV

MONDEGO DE INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0139143038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
11,80
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MONDEGO DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0139143038)3,10M EUR11,80 EUR0,35%1,08%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,25%0,85%0,67%
20080,36%-1,14%0,78%0,78%-0,04%
20090,47%0,08%1,73%-1,74%0,44%
2010-0,42%1,09%-1,20%-0,10%-0,19%
2011-0,02%0,48%-0,54%-1,17%1,22%
20123,01%1,00%-0,86%1,94%0,91%
20138,14%-0,51%-0,20%5,31%3,42%
20146,30%2,05%3,37%1,19%-0,41%
20150,09%4,95%-2,84%-3,31%1,51%
20161,66%-1,34%-0,01%1,06%1,98%
20171,37%-0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mondego de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
5.62%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
5.08%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.75%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.25%0,13M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
4.21%0,13M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-07-13
Depósitos
4.04%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.96%0,12M EUR
BONO|ENAGAS, S.A.|2,50|2022-04-11
XS1052843908
3.62%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.29%0,10M EUR
BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
3.29%0,10M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
3.28%0,10M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.27%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
3.24%0,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2017-12-13
Depósitos
3.23%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|-0,12|2018-04-27
XS1605566840
3.21%0,10M EUR