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Fractal Capital SICAV

FRACTAL CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0139153003

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
1,19
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRACTAL CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0139153003)2,84M EUR1,19 EUR0,40%0,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,45%
20143,45%1,43%2,04%2,65%-2,63%
2015-0,29%12,30%-5,24%-10,23%4,38%
20166,27%-6,68%-1,93%7,80%7,71%
20178,80%-1,97%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fractal Capital SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
15.26%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI
ES0146133014
12.93%0,37M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
9.75%0,28M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
8.39%0,24M USD
ACCIONES|COSTCO WHOLESALE CORP
US22160K1051
4.92%0,14M USD
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
4.91%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG
LU0276013082
4.55%0,13M EUR
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
4.30%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.40%0,10M EUR
ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
US1696561059
3.20%0,09M USD
PARTICIPACIONES|CONSUMER DISCRETIONARY S
US81369Y4070
2.76%0,08M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B
LU0243957825
2.73%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|HEALTH CARE SELECT SECTO
US81369Y2090
2.44%0,07M USD
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
ES0126775032
1.92%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
1.55%0,04M USD