Mixtos Otros

Fraguas de Inversiones SICAV

FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0139261038

UBS Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
11,35
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0139261038)10,35M EUR11,35 EUR0,40%1,07%1 EUR

Estrategia Fraguas de Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Fraguas de Inversiones SICAV, con ISIN ES0139261038, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 10.346.353 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Fraguas de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fraguas de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200611,64%6,80%-2,15%3,60%3,12%
2007-2,72%0,33%2,93%-2,76%-3,13%
2008-13,56%-7,56%-0,60%-2,97%-3,05%
20099,64%-1,17%5,16%4,02%1,43%
20102,29%1,60%-6,27%4,29%2,99%
2011-6,06%0,06%-0,89%-6,91%1,76%
20126,88%3,84%-0,32%2,66%0,58%
20139,13%3,36%-0,64%2,84%3,33%
20141,78%1,86%-0,52%-1,23%1,69%
20150,52%5,01%-1,87%-5,63%3,37%
20160,40%-3,66%2,18%0,78%1,20%
20170,45%-2,23%0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 23, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fraguas de Inversiones SICAV

Peso Valor
Acciones|INVERSIS GESTION
ES0176062000
17.30%1,78M EUR
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT
ES0124037005
15.98%1,64M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
4.44%0,46M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0113258742
4.01%0,41M EUR
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT
ES0119199000
3.59%0,37M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
3.59%0,37M USD
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3.10%0,32M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
2.59%0,27M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
2.34%0,24M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0129445192
2.13%0,22M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
1.93%0,20M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
1.89%0,19M EUR
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD
LU0219424131
1.87%0,19M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
1.84%0,19M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
1.84%0,19M EUR