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Fraguas de Inversiones SICAV

FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0139261038

UBS Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
11,36
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0139261038)10,25M EUR11,36 EUR0,40%1,07%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200611,64%6,80%-2,15%3,60%3,12%
2007-2,72%0,33%2,93%-2,76%-3,13%
2008-13,56%-7,56%-0,60%-2,97%-3,05%
20099,64%-1,17%5,16%4,02%1,43%
20102,29%1,60%-6,27%4,29%2,99%
2011-6,06%0,06%-0,89%-6,91%1,76%
20126,88%3,84%-0,32%2,66%0,58%
20139,13%3,36%-0,64%2,84%3,33%
20141,78%1,86%-0,52%-1,23%1,69%
20150,52%5,01%-1,87%-5,63%3,37%
20160,40%-3,66%2,18%0,78%1,20%
20170,45%-2,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 23, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fraguas de Inversiones SICAV

Peso Valor
Acciones|INVERSIS GESTION
ES0176062000
17.75%1,82M EUR
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT
ES0124037005
15.84%1,62M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
3.53%0,36M USD
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3.10%0,32M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
2.20%0,23M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0113258742
1.98%0,20M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
1.33%0,14M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
1.29%0,13M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
1.13%0,12M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
0.93%0,10M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
0.92%0,09M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
0.92%0,09M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
0.91%0,09M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
0.88%0,09M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
0.79%0,08M EUR