Mixtos Otros

Fraguas de Inversiones SICAV

FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0139261038

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
11,45
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0139261038)10,29M EUR11,45 EUR0,40%1,06%1 EUR

Estrategia Fraguas de Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Fraguas de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Fraguas de Inversiones SICAV, con ISIN ES0139261038, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio total, que asciende a 10.285.015 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Fraguas de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fraguas de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200611,64%6,80%-2,15%3,60%3,12%
2007-2,72%0,33%2,93%-2,76%-3,13%
2008-13,56%-7,56%-0,60%-2,97%-3,05%
20099,64%-1,17%5,16%4,02%1,43%
20102,29%1,60%-6,27%4,29%2,99%
2011-6,06%0,06%-0,89%-6,91%1,76%
20126,88%3,84%-0,32%2,66%0,58%
20139,13%3,36%-0,64%2,84%3,33%
20141,78%1,86%-0,52%-1,23%1,69%
20150,52%5,01%-1,87%-5,63%3,37%
20160,40%-3,66%2,18%0,78%1,20%
20170,48%0,45%-2,23%0,29%2,02%
2018-1,94%0,06%

Rendimiento mensual Fraguas de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 23, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fraguas de Inversiones SICAV

Peso Valor
Acciones|INVERSIS GESTION
ES0176062000
18.14%1,86M EUR
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT
ES0124037005
15.50%1,59M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
4.40%0,45M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0113258742
4.03%0,41M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
3.79%0,39M USD
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT
ES0119199000
3.46%0,36M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3.12%0,32M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
2.51%0,26M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
2.49%0,26M EUR
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
2.33%0,24M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368230206
2.32%0,24M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
1.91%0,20M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
1.88%0,19M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
1.84%0,19M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
1.84%0,19M EUR